Увеличьте доходность NAT До 21,3% С помощью Опций

Акционеры Nordic American Tankers Ltd (условное обозначение: NAT), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 12,1% в годовом исчислении, могут продать акции за январь 2025 года по цене 4,50 долл. и получить премию, исходя из ставки в 20 центов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 9,2% по сравнению с предыдущим годом. текущая цена акций (в Stock Options Channel мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 21,3% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше $ 4,50 будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции NAT должны вырасти на 12,5% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 17,5% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Nordic American Tankers Ltd, приведенный ниже график дивидендной истории NAT, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 12,1% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю NAT, на котором страйк в размере $4,50 выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа облигаций с покрытием на январь 2025 года по цене 4,50 доллара хорошую награду за риск потери прибыли выше 4,50 доллара. (Действительно ли срок действия большинства опционов истек? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что итоговая двенадцатимесячная волатильность для Nordic American Tankers Ltd (учитывая значения закрытия последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену в 3,98 доллара) составит 33%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции NAT в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в среду объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 2,03 млн, а объем обращений - 4,28 млн, при соотношении "пут:колл" 0,47 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные заявки по индексу S&P 500

Источник nasdaq.com, автоматический перевод