Увеличьте доходность Mativ До 34,7% С помощью Опций

Акционеры Mativ Inc (условное обозначение: MATV), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 2,1% в годовом исчислении, могут продать декабрьские акции с погашением по цене 20 долларов и получить премию, исходя из ставки в 1,55 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 32,6% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это повышением доходности), что в общей сложности составляет 34,7% в годовом исчислении в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 20 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции MATV должны были бы подняться на 5,9% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 14,1% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Mativ Inc. приведенный ниже график дивидендной истории MATV может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 2,1% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю MATV, на котором страйк в 20 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа декабрьских опционов с покрытием при цене исполнения 20 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли, превышающей 20 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развеяны). Мы рассчитали, что итоговая волатильность Mativ Inc за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 18,89 доллара) составит 67%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции MATV в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 978 044 контракта, при объеме заявок на покупку 1,95 млн, при соотношении "пут:колл" 0,50 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

ETF на привилегированные акции

Фонды, владеющие

историческими акциями NQI RMP

Источник nasdaq.com, автоматический перевод