Увеличьте доходность Materion до 11,8% с помощью опционов

Акционеры Materion Corp (Тикер: MTRN), желающие увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акции в 0,4%, могут продать покрытый колл на сентябрь по страйку $170 и получить премию на основе заявки в $10,50, что эквивалентно дополнительной доходности в 11,4% в годовом исчислении относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая 11,8% годовой доходности в сценарии, когда акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $170 будет потерян, если акция вырастет до этой отметки и будет выкуплена, но акции MTRN должны вырасти на 13,1% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер получит 20% дохода от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акции.

В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Materion Corp, просмотр графика истории дивидендов для MTRN ниже может помочь в определении, вероятно ли продолжение последних дивидендов, и, следовательно, является ли разумным ожидать годовой доходности по дивидендам в 0,4%.

Ниже представлен график, показывающий историю торговли MTRN за последние двенадцать месяцев, со страйком $170, выделенным красным:

График выше, а также историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа сентябрьского покрытого колла по страйку $170 хорошую награду за риск потерять потенциал роста выше $170. (Большинство опционов действительно истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Materion Corp за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающиеся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $150,38) на уровне 42%. Для других идей по контрактам колл-опционов с разными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции MTRN на StockOptionsChannel.com.

В середине торговой сессии в пятницу объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,46 млн контрактов, при объеме колл-опционов в 2,92 млн, что дает соотношение пут:колл 0,50 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл в 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры.

Также смотрите:

CCMP Целевая цена

EZM Исторические цены акций

Фонды, владеющие AHG

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод