Увеличьте доходность MAC До 22,4% С помощью Опций

Акционеры Macerich Co (условное обозначение: MAC), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 4,7% в годовом исчислении, могут продать сентябрьские акции по цене 16 долларов США и получить премию, исходя из предложения в размере 1,15 доллара США, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 17,7% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это повышением доходности), что составляет в общей сложности 22,4% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 16 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции MAC должны вырасти на 10,4% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 18,4% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с Macerich Co, приведенный ниже график дивидендной истории MAC, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 4,7% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю MAC, на котором страйк в 16 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа сентябрьских опционов с покрытием по цене 16 долларов хорошую прибыль за риск потери прибыли выше 16 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что средняя волатильность Macerich Co за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 14,36 доллара) составит 40%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции MAC в разделе StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня во вторник объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,17 млн, а объем обращений - 1,99 млн, при соотношении "пут:колл" 0,59 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем коллов по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные заявки на повышение доходности в REIT »

Смотрите также:

Предложения с наибольшей скидкой

Исторический рейтинг GMIIU

Источник nasdaq.com, автоматический перевод