Увеличьте доходность HRI До 13,8% С Помощью Опций

Акционеры Herc Holdings Inc (обозначение: HRI), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 1,3% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в июне 2025 года по цене 230 долларов и получить премию, исходя из ставки в 17,10 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 12,5% по сравнению с текущей ценой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 13,8% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 230 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции HRI должны подняться на 9,8% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в размере 18% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с Herc Holdings Inc, приведенный ниже график дивидендной истории HRI, может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,3% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю HRI, на котором страйк в 230 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в июне 2025 года по цене 230 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 230 долларов. (Действительно ли срок действия большинства опционов истек? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Herc Holdings Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 208,42 доллара) составит 45%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции HRI в StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,25 млн, а объем обращений - 2,56 млн, при соотношении "пут:колл" 0,49 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Хедж-фонды REIT покупают акции

Видео CCX

Источник nasdaq.com, автоматический перевод