Увеличьте доходность HP до 13.8% с помощью опционов
Акционеры Helmerich & Payne, Inc. (Тикер: HP), стремящиеся увеличить свой доход выше аннулированной дивидендной доходности акций в 2,9% в год, могут продать покрытый колл-сделку с истечением в январе 2027 года по цене исполнения $40 и получить премию на основе предложения в $3,40, что аннулируется в дополнение к 10,9% доходности по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге составит 13,8% годовой доходности в сценарии, где акции не будут отозваны. Любая прибыль выше $40 будет потеряна, если акции поднимутся до этой отметки и будут отозваны, однако акции HP должны вырасти на 16,6% с текущего уровня, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер заработает 26,5% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до того, как акции были отозваны.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Helmerich & Payne, Inc., ознакомление с графиком истории дивидендов для HP ниже может помочь определить, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, соответственно, является ли разумным ожидать 2,9% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов HP за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $40, выделенной красным:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла с истечением в январе 2027 года по цене исполнения $40 хорошее вознаграждение за риск, связанный с потерей потенциальной прибыли выше $40. (Существуют ли случаи, когда большинство опционов истекает бесполезно? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Helmerich & Payne, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торгов и сегодняшнюю цену $34,37) на уровне 54%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции HP на StockOptionsChannel.com.
В среду, в середине торгового дня, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,00M контрактов, объем колл-опционов – 1,73M, что дает соотношение пут:колл 0,58 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой высокий объем колл-опционов по сравнению с путами; другими словами, покупатели проявляют предпочтение к коллам в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Потоки фондов ETF
История капитализации Church and Dwight
Покупка инсайдеров ANGO
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод