Увеличьте доходность ESI С 1,2% До 14,2% С помощью Опций

Акционеры Element Solutions Inc (обозначение: ESI), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 1,2% в годовом исчислении, могут продать акции с покрытием на февраль 2025 года по цене 30 долларов и получить премию, исходя из ставки в 1,15 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 13,1% по сравнению с текущей ставкой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 14,2% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 30 долларов будет потерян, если акции поднимутся на этом уровне и будут отозваны, но для этого акции ESI должны подняться на 11,1% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 15,4% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Element Solutions Inc, приведенный ниже график дивидендной истории ESI, может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,2% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю ESI, на котором страйк в 30 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в феврале 2025 года по цене 30 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 30 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Element Solutions Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 26,94 доллара) составит 29%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции ESI по адресу StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,25 млн, а объем обращений - 2,56 млн, при соотношении "пут:колл" 0,49 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции, осуществляющие обратный выкуп »

Смотрите также:

Дешевый

Источник nasdaq.com, автоматический перевод