Увеличьте доходность До 9,8%, Используя Опции

Акционеры Cactus Inc (обозначение: WHD), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности по акциям, превышающей 0,9% в годовом исчислении, могут продать акции covered call на май 2025 года по цене 70 долларов и получить премию, исходя из ставки в 3,10 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 8,9% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 9,8% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 70 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции WHD должны вырасти на 16,1% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 21,2% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Cactus Inc. приведенный ниже график дивидендной истории по WHD может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,9% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю WHD, на котором страйк в 70 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа опциона на покупку в мае 2025 года при цене исполнения 70 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли выше 70 долларов. (Действительно ли срок действия большинства опционов не имеет ценности? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что средняя волатильность Cactus Inc за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 60,25 доллара) составит 36%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции WHD в разделе StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 843 174 контракта, при этом объем заявок на покупку составил 1,55 млн, при соотношении "пут:колл" 0,54 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Доходность PBI с начала года

История обращения акций CTB

Десятка крупнейших хедж-фондов

Источник nasdaq.com, автоматический перевод