Увеличьте доходность До 21,4%, Используя Опционы

Акционеры Patterson-UTI Energy Inc. (Условное обозначение: PTEN), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 3,9% в годовом исчислении по акциям, могут продать акции с погашением в феврале 2025 года по цене 9 долларов и получить премию, исходя из ставки в 65 центов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 17,5% по сравнению с текущей ценой акций (по биржевым ценам Опционный канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности составляет 21,4% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 9 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции PTEN должны были бы подняться на 9,6% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 17,5% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Patterson-UTI Energy Inc., приведенный ниже график дивидендной истории PTEN, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 3,9% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю PTEN, на котором страйк в размере 9 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа опционов на покупку в феврале 2025 года по цене 9 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 9 долларов. (Большинство опционов обесцениваются по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что средняя волатильность за двенадцать месяцев для Patterson-UTI Energy Inc. (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 8,25 доллара) составит 39%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции PTEN в разделе StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в понедельник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 884 535 контрактов, при этом объем заявок составил 1,53 млн, при соотношении "пут:колл" 0,58 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем коллов по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные призывы к покупке акций с целью повышения доходности

Источник nasdaq.com, автоматический перевод