Увеличьте доходность до 18,9% При использовании опционов

Акционеры Deluxe Corp (обозначение: DLX), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности по акциям в размере 5,2% в годовом исчислении, могут продать акции с покрытием на июль 2025 года по цене 25 долларов и получить премию, исходя из ставки в 2,00 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 13,8% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 18,9% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 25 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции DLX должны вырасти на 6,9% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 15,5% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Deluxe Corp, приведенный ниже график дивидендной истории DLX, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 5,2% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю DLX, на котором страйк в 25 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа облигаций с покрытием на июль 2025 года при цене исполнения 25 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли выше 25 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Deluxe Corp (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 23,17 доллара) составит 36%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции DLX в StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня во вторник объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 841 155 контрактов, при этом объем заявок на покупку составил 1,76 млн, при соотношении "пут:колл" 0,48 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Акции, которые приносят максимальную доходность при покупке инсайдерами »

Смотрите также:

Акции, выплачивающие дивиденды в обрабатывающей промышленности

Институциональные

Источник nasdaq.com, автоматический перевод