Увеличьте доходность CIVI До 13,3%, Используя Опции

Акционеры Civitas Resources Inc (условное обозначение: CIVI), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 4% в годовом исчислении, могут продать акции covered call за апрель 2025 года по цене 57,50 долларов США и получить премию, исходя из ставки в 2,55 доллара США, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 9,2% по сравнению с текущей ставкой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 13,3% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше $57,50 будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции CIVI должны подняться на 16% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер получит доходность в 21,2% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Civitas Resources Inc. приведенный ниже график дивидендной истории CIVI поможет оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 4% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю CIVI, на котором красным выделен страйк в размере $57,50:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в апреле 2025 года по цене 57,50 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 57,50 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Civitas Resources Inc (учитывая значения закрытия последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену в 49,55 доллара) составит 32%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции CIVI в разделе StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 1,04 млн контрактов, а объем обращений - 2,40 млн, при соотношении "пут:колл" 0,43 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции с недавними вторичными активами »

Al

Источник nasdaq.com, автоматический перевод