Увеличьте доходность Andersons С 2,1% До 14,7% С Помощью Опций
Акционеры Andersons Inc (условное обозначение: ANDE), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 2,1% в годовом исчислении, могут продать декабрьские акции по цене 40 долларов и получить премию, исходя из цены 2,75 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 12,6% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это повышением доходности), что составляет в общей сложности 14,7% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 40 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции ANDE должны вырасти на 10,4% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 18% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.
В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Andersons Inc. приведенный ниже график дивидендной истории ANDE может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 2,1% в годовом исчислении.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю ANDE, на котором страйк в 40 долларов выделен красным цветом:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа декабрьских опционов с покрытием при цене исполнения 40 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли, превышающей 40 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что итоговая волатильность для Andersons Inc за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 36,34 доллара) составит 39%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции ANDE в StockOptionsChannel.com.
На дневных торгах во вторник объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,07 млн, а объем обращений - 2,39 млн, при соотношении "пут:колл" 0,45 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем сделок "колл" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Цепочка опционов QXO
Десятка крупнейших хедж-фондов, владеющих KRYS
История дивидендов SUI
Мнения и предложения
Источник nasdaq.com, автоматический перевод