Увеличьте доходность Adeia До 16,3%, Используя Опционы

Акционеры Adeia Inc (условное обозначение: ADEA), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в 1,8% в годовом исчислении, могут продать декабрьские акции по цене 12,50 долларов США и получить премию, исходя из ставки в 75 центов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 14,6% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это повышением доходности), что составляет в общей сложности 16,3% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше $12,50 будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции ADEA должны подняться на 9,8% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер получит доходность в размере 16,4% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Adeia Inc. приведенный ниже график дивидендной истории ADEA может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,8% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю ADEA, на котором красным выделен страйк в размере $12,50:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа декабрьского опциона на покупку по цене 12,50 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 12,50 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность Adeia Inc (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 11,34 доллара) составит 42%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции ADEA в разделе StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в понедельник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 1,79 млн контрактов, а объем обращений - 4,38 млн, при соотношении "пут:колл" 0,41 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Выбор акций Билла Экмана

Институциональные держатели

Источник nasdaq.com, автоматический перевод