Увеличение доходности Weatherford International с 1.6% до 10.3% с помощью опционов
Акционеры Weatherford International plc (Тикер: WFRD), стремящиеся увеличить свой доход сверх 1,6% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл с истечением в декабре 2026 года по страйку $80 и получить премию на основе бид в $7,20, что годовой составляет дополнительную доходность в 8,7% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге дает общую годовую доходность в 10,3% в сценарии, если акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $80 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции WFRD должны вырасти на 26,8% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит доходность 38,2% от этого уровня торговли, в добавление к любым дивидендам, полученным до того, как акции были выкуплены.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за взлетами и падениями прибыльности каждой компании. В случае Weatherford International plc, обращение к графику истории дивидендов для WFRD ниже может помочь в оценке, будет ли продолжен последний дивиденд, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать 1,6% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов WFRD за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $80:
График выше и историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла с истечением в декабре 2026 года по страйку $80 хорошую награду за риск, связанный с потерей потенциала роста выше $80. (Большинство опционов истекает бесполезно? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем историческую волатильность за последние двенадцать месяцев для Weatherford International plc (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $63,21) на уровне 56%. Для других идей контрактов колл с различными доступными сроками истечения посетите страницу WFRD Stock Options на StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие NW
История дивидендов SAMG
Исторические цены акций RKDA
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод