Увеличение доходности Wabtec с 0,5% до 6,2% с использованием опционов
Акционеры Wabtec Corp (Символ: WAB), желающие увеличить свой доход сверх 0,5% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на июль 2026 года по страйку $240 и получить премию на основе бид-цены $7,10, что соответствует дополнительной доходности в 5,7% к текущей цене акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 6,2% годовой доходности в сценарии, где акции не будут выкуплены. Любой рост выше $240 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции WAB должны вырасти на 12,3% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, где акции будут выкуплены, акционер получит 15,6% дохода от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Wabtec Corp, просмотр графика истории дивидендов для WAB ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд продолжится, и, следовательно, является ли разумным ожидать 0,5% годовой дивидендной доходности.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов WAB за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $240:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на июль 2026 года по страйку $240 хорошую отдачу за риск, связанный с возможной потерей роста выше $240. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Wabtec Corp за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $213,97) на уровне 29%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции WAB на StockOptionsChannel.com.
В среду днем объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 697,243 контракта, объем колл-опционов — 1,29M, что дает соотношение путов к коллам 0,54 на текущий момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением путов к коллам 0,65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочтительно выбирают коллы на рынке опционов до сих пор сегодня. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
Дивидендные акции, превышающие их 200 DMA
CH Видео
ENVB Среднегодовая доходность
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод