Увеличение доходности TRGP до 13.2% с использованием опционов

Акционеры Targa Resources Corp (Symbol: TRGP), стремящиеся увеличить свой доход выше 2.5% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на июнь 2026 года с ценой исполнения $170 и получить премию по ставке $13.30, что дает дополнительную доходность в 10.7% к текущей цене акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая 13.2% годовой доходности в сценарии, когда акция не будет выкуплена. Любой рост выше $170 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции TRGP должны вырасти на 6% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер получит 14.3% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Targa Resources Corp, изучение графика истории дивидендов для TRGP ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда и, следовательно, разумности ожидания 2.5% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историческую торговлю TRGP за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $170, выделенной красным: График выше, а также историческая волатильность акций, могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла на июнь 2026 года с ценой исполнения $170 хорошую отдачу за риск утраты роста выше $170. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем историческую волатильность Targa Resources Corp (учитывая последние 249 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $159.35) на уровне 36%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов акций TRGP на StockOptionsChannel.com. В середине торгового дня в понедельник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1.01M контрактов, при этом объем колл-опционов составил 1.85M, что дает отношение пут:колл 0.54 на текущий день. В сравнении с долгосрочным медианным отношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по отношению к путам; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня. Также смотрите: Институциональные держатели TVTY, Insider Buying MPAY, Топ десять хедж-фондов, владеющих GGG. Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод