Увеличение доходности TGLS до 14.9% с использованием опционов
Акционеры Tecnoglass Inc (Тикер: TGLS), стремящиеся увеличить свой доход выше 1% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на май 2026 года по страйку $70 и получить премию на основе ставки $5.00, что в пересчете на годовую доходность составит дополнительные 13.9% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая 14.9% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $70 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции TGLS должны вырасти на 12.4% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер получит 20.4% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций.
В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Tecnoglass Inc, анализируя график истории дивидендов для TGLS ниже, можно судить о том, вероятно ли продолжение выплаты последнего дивиденда и, соответственно, является ли разумным ожидать 1% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов TGLS за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $70:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на май 2026 года по страйку $70 хорошую отдачу за риск, связанный с потенциальной потерей роста выше $70. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Tecnoglass Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $62.60) на уровне 43%. Для других идей по контрактам колл-опционов на различных доступных сроках истечения посетите страницу опционов TGLS на StockOptionsChannel.com.
В середине торгов в четверг объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 688,107 контрактов, объем колл-опционов — 1.64M, что дает соотношение пут:колл 0.42 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Плавающие привилегированные акции
История акций FGEN в обращении
Цепочка опционов CPSH
Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод