Увеличение доходности TechnipFMC до 7,3% с использованием опционов

Акционеры TechnipFMC plc (Тикер: FTI), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности 0,4%, могут продать покрытый колл на январь 2027 года по страйку $55 и получить премию, основанную на ставке $3,50, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность 6,9% по сравнению с текущей ценой акции (на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая 7,3% годовой доходности в случае, если акция не будет выкуплена. Любой рост выше $55 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акция FTI должна вырасти на 18,6% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер получит 26,1% доходности от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акция была выкуплена. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае TechnipFMC plc, изучение графика истории дивидендов для FTI ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, следовательно, обоснованно ли ожидать годовую дивидендную доходность 0,4%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю FTI за последние двенадцать месяцев, со страйком $55, выделенным красным цветом: График выше, а также историческая волатильность акции могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на январь 2027 года по страйку $55 хорошую награду за риск, связанный с потерей роста выше $55. (Большинство опционов истекает без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для TechnipFMC plc (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $45,74) на уровне 41%. Для других идей по контрактам опционов колл на различные доступные сроки истечения, посетите страницу опционов на акции FTI на StockOptionsChannel.com. В середине торговой сессии в пятницу объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,16 млн контрактов, объем колл-опционов — 2,53 млн, что дает соотношение пут:колл 0,46 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65 это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в опционах на текущий момент. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах говорят трейдеры сегодня. Также смотрите: Фонды, удерживающие CONX Исторические цены акций GLADN История сплита JNK Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод