Увеличение доходности TE Connectivity с 1,2% до 15,6% с использованием опционов

Акционеры TE Connectivity plc (Символ: TEL), стремящиеся увеличить свой доход выше 1,2% годовой дивидендной доходности акции, могут продать сентябрьский покрытый колл по страйку $250 и получить премию на основе предложения $20.00, что соответствует дополнительной доходности в 14,4% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге составит 15,6% годовой доходности в случае, если акции не будут отозваны. Любой рост выше $250 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут отозваны, однако акциям TEL необходимо вырасти на 4,5% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут отозваны, акционер получит 12,9% прибыли от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до отзыва акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае TE Connectivity plc, изучение графика истории дивидендов для TEL ниже может помочь в оценке того, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, соответственно, является ли разумным ожидать 1,2% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торговли TEL за последние двенадцать месяцев, со страйком $250, выделенным красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа сентябрьского покрытого колла по страйку $250 хорошую награду за риск, связанный с потенциальной потерей роста выше $250. (Большинство опционов истекают без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций TE Connectivity plc за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену в $239.09) на уровне 32%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций TEL на StockOptionsChannel.com. В среду, в середине торгового дня, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,00M контрактов, а объем колл-опционов — 1,73M, что дает соотношение пут:колл 0,58 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели показывают предпочтение коллам в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня. Также смотрите: NOVB Videos Топ-10 хедж-фондов, владеющих GHY Топ-10 хедж-фондов, владеющих LEGO Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод