Увеличение доходности Simon Property Group до 15% с помощью опционов
Акционеры Simon Property Group, Inc. (Тикер: SPG), стремящиеся увеличить свой доход выше ежегодной дивидендной доходности акций в 4.8%, могут продать покрытый колл на март 2026 года по страйку $185 и получить премию на основе предложения в $9.20, что годовой доходности составит дополнительные 10.2% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в результате чего общая годовая доходность составит 15% в сценарии, если акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $185 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции SPG должны вырасти на 2.7% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции выкупаются, акционер заработает 7.8% доходности с этого уровня торговли, кроме любых дивидендов, полученных до выкупа акций.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Simon Property Group, Inc. анализ графика истории дивидендов для SPG ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 4.8%.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю SPG за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $185:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезными в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на март 2026 года по страйку $185 хорошую отдачу за риск, связанный с потерей потенциала роста выше $185. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Simon Property Group, Inc. (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $179.80) на уровне 26%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения, посетите страницу опционов акций SPG на StockOptionsChannel.com.
В середине дня в четверг объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1.29M контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 3.02M, что дало соотношение пут:колл 0.43 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами до сих пор сегодня. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
TASR Insider Buying
История рыночной капитализации SBFM
Фонды, держащие BRO
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод