Увеличение доходности SEI с 0,9% до 28% с использованием опционов
Акционеры Solaris Energy Infrastructure Inc (Тикер: SEI), стремящиеся увеличить свой доход за пределами годовой дивидендной доходности акций в 0,9%, могут продать покрытую опционную позицию с истечением в мае 2026 года с ценой исполнения $70 и получить премию исходя из бид-цене $8,20, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 27,1% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в результате чего общая годовая доходность составит 28% в случае, если акции не будут выкуплены. Любой потенциал роста выше $70 будет потерян, если акции поднимутся до этой цены и будут выкуплены, но акции SEI должны вырасти на 31,1% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции выкуплены, акционер получит 46,5% доходности от данного уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае с Solaris Energy Infrastructure Inc, изучение графика истории дивидендов для SEI ниже может помочь оценить, вероятно ли продолжение самых последних дивидендов, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 0,9%.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли SEI за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным ценой исполнения $70:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезными ориентирами в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы судить о том, дает ли продажа покрытого опциона с истечением в мае 2026 года по цене исполнения $70 хорошую награду за риск, связанный с возможностью потери роста выше $70. (Большинство опционов истекает без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Solaris Energy Infrastructure Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 закрывающихся цен, а также сегодняшнюю цену $53,17) на уровне 97%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции SEI на StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История рыночной капитализации PONO
Возврат SLG с начала года
Прогнозы акций FXLV
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод