Увеличение доходности Prudential Financial до 13,5% с использованием опционов

Акционеры Prudential Financial Inc (Тикер: PRU), желающие увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акции в 4,8%, могут продать покрытый колл на июнь 2026 года по страйку $115 и получить премию на основе ставки $5,10, что годовая доходность составит дополнительно 8,7% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в результате чего общая годовая доходность составит 13,5% в сценарии, если акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $115 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции PRU должны вырасти на 3,2% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер заработает 7,8% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акции. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Prudential Financial Inc, просмотр графика дивидендной истории PRU ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда и, соответственно, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 4,8%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю PRU за последние двенадцать месяцев, со страйком $115, выделенным красным цветом: График выше, а также историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на июнь 2026 года по страйку $115 хорошую отдачу за риск, связанный с отказом от потенциального прироста выше $115. (Большинство опционов истекают бесполезными? Эта и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность Prudential Financial Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $111,28) на уровне 27%. Для получения других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения, посетите страницу опционов PRU на StockOptionsChannel.com. В середине торговой сессии в понедельник объем путов среди компонентов S&P 500 составил 856,151 контрактов, тогда как объем коллов составил 1,64 миллиона, что дает отношение пут:колл 0,52 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным отношением пут:колл 0,65, это означает очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: ONCR Videos, Funds Holding DLS, GIC Stock Predictions. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод