Увеличение доходности Perrigo с 8.8% до 27.6% с использованием опционов

Акционеры Perrigo Company plc (Тикер: PRGO), стремящиеся увеличить свой доход сверх дивидендной доходности акции в 8,8% годовых, могут продать покрытый опцион на покупку с истечением в мае 2026 года по страйку $15 и получить премию на основе ставки $1,00, что годовые составляет дополнительно 18,8% доходности относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая общую годовую доходность в 27,6% в сценарии, когда акция не будет выкуплена. Любой рост выше $15 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции PRGO должны вырасти на 14,8% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер получит 22,5% доходности от этой торговой позиции, помимо любых дивидендов, полученных до момента выкупа акции. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют колебаниям прибыльности каждой компании. В случае Perrigo Company plc, изучение графика истории дивидендов для PRGO ниже может помочь в оценке, будет ли самый недавний дивиденд продолжаться, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать дивидендную доходность в 8,8% годовых. Ниже представлен график, показывающий историю торгов PRGO за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $15: График выше и историческая волатильность акции могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого опциона на покупку с истечением в мае 2026 года по страйку $15 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $15. (Большинство опционов истекает бесполезными? Эта и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитали волатильность Perrigo Company plc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 цен закрытия и сегодняшнюю цену в $13,10) на уровне 47%. Для других идей контрактов на опционы колл с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов акций PRGO на StockOptionsChannel.com. В среду в полдень объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 859,788 контрактов, в то время как объем колл-опционов достиг 1,65 млн, что дало соотношение пут:колл 0,52 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65 это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Топ акций, принадлежащих Карлу Икану История рыночной капитализации DBGI Топ-10 хедж-фондов, владеющих VIMC Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод