Увеличение доходности Johnson Controls International с 1,4% до 4,6% с использованием опционов

Акционеры Johnson Controls International plc (тикер: JCI), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акций в 1,4%, могут продать покрытый колл на январь 2028 года с ценой исполнения $155 и получить премию на основе ставки $7,50, что в годовом выражении составляет дополнительную доходность в 3,2% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 4,6% годовой доходности в сценарии, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $155 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акциям JCI потребуется вырасти на 31,9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит доходность в 38,3% от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Johnson Controls International plc, изучение графика истории дивидендов для JCI ниже может помочь в оценке того, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, следовательно, оправдано ли ожидание годовой дивидендной доходности в 1,4%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю JCI за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $155, выделенной красным: График выше, а также историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на январь 2028 года с ценой исполнения $155 хорошую отдачу за риск утраты роста выше $155. (Большинство опционов истекает без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Johnson Controls International plc (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $117,52) на уровне 31%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов JCI на StockOptionsChannel.com. В середине дня во вторник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 802 997 контрактов, объем колл-опционов — 1,61 млн, что дает соотношение пут:колл на уровне 0,50 на данный момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по отношению к путам; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: Целевая цена EXPD Видеоролики VDIG Insider Buying ANCB Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод