Увеличение доходности Genuine Parts с 3,3% до 14% с использованием опционов
Акционеры Genuine Parts Co. (тикер: GPC), стремящиеся увеличить свой доход выше 3,3% годовой доходности дивидендов акций, могут продать покрытый колл с истечением в мае 2026 года по страйку $130 и получить премию на основе предложения в $6,90, что эквивалентно дополнительной доходности в 10,8% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составляет 14% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут выкуплены. Любой рост выше $130 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акциям GPC нужно будет вырасти на 3,2% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит доходность 8,7% от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций.
В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Genuine Parts Co. просмотр графика истории дивидендов для GPC ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд продолжит выплачиваться, и, следовательно, является ли разумным ожидать 3,3% годовой доходности дивидендов.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов GPC за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $130:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла с истечением в мае 2026 года по страйку $130 хорошую прибыль за риск, связанный с потерей потенциала роста выше $130. (Становится ли большинство опционов бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Genuine Parts Co. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 значений закрытия торгов и сегодняшнюю цену $126,40) на уровне 25%. Для других идей контрактов колл с различными сроками действия посетите страницу опционов на акции GPC на StockOptionsChannel.com.
В средине торгового дня в понедельник объем путов среди компонентов S&P 500 составил 861 560 контрактов, объем коллов — 2,06 млн, что дает соотношение пут:колл 0,42 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65 это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в опционах на данный момент. Узнайте, о каких 15 коллах и путах сегодня говорят трейдеры.
Также смотрите:
GFI Исторические цены акций
Фонды, владеющие GWAV
PYPL RSI
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод