Увеличение доходности Extra Space Storage с 4,9% до 12,9% с использованием опционов

Акционеры Extra Space Storage Inc (Тикер: EXR), стремящиеся увеличить свой доход свыше 4,9% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на июнь 2026 года по страйку $140 и получить премию на основе цены предложения $5,30, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 8% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 12,9% годовой доходности в сценарии, если акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $140 будет утерян, если акции поднимутся до этого уровня и будут выкуплены, однако акциям EXR придется вырасти на 5,6% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит 9,6% дохода от данного уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Extra Space Storage Inc, анализируя график истории дивидендов для EXR ниже, можно оценить, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать 4,9% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торговли EXR за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $140: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на июнь 2026 года по страйку $140 хорошую награду за риск, связанный с потерей прибыли выше $140. (Большинство опционов действительно истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Extra Space Storage Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $132,40) на уровне 27%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций EXR на StockOptionsChannel.com. В среду, в средине торгового дня, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 859,788 контрактов, при объеме колл-опционов 1,65 млн, что дает соотношение пут:колл 0,52 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем коллов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: Историческая прибыль Liquidity Services Прогнозы по акциям SBET История акций PKBK в обращении Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод