Увеличение доходности DENTSPLY SIRONA до 16,4% с использованием опционов
Акционеры DENTSPLY SIRONA Inc (символ: XRAY), стремящиеся увеличить свой доход сверх 5.1% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл-опцион с истечением в апреле 2026 года по страйку $15 и получить премию на основе бид-цены 75 центов, что дает дополнительную годовую доходность 11.4% по сравнению с текущей ценой акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге общая годовая доходность составит 16.4% в сценарии, если акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $15 будет потерян, если акция вырастет до этой цены и будет выкуплена, но акции XRAY должны вырасти на 18.9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акция будет выкуплена, акционер получит 24.9% доходности от этого торгового уровня, помимо любых дивидендов, собранных до момента выкупа акции.
В целом, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за взлетами и падениями прибыльности каждой компании. В случае DENTSPLY SIRONA Inc, просмотр графика истории дивидендов для XRAY ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд продолжится, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать 5.1% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов XRAY за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $15:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колл-опциона с истечением в апреле 2026 года по страйку $15 хорошую вознаграждение за риск утраты роста выше $15. (Большинство опционов истекает бесполезно? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для DENTSPLY SIRONA Inc (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $12.61) на уровне 52%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу акций XRAY на StockOptionsChannel.com.
В среду в середине дня объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 723,110 контрактов, объем колл-опционов - 1.77M, что дает соотношение пут:колл 0.41 на данный момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торгах опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
История акций CFFE в обращении
Институциональные держатели IQNT
Покупка инсайдеров IRT
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод