Увеличение доходности Crescent Energy с 5.8% до 16.4% с помощью опционов

Акционеры Crescent Energy Co (символ: CRGY), стремящиеся увеличить свой доход выше 5.8% годовой дивидендной доходности акций, могут продать декабрьский покрытый колл с ценой исполнения $10 и получить премию на основе цены заявки в 85 центов, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 10.7% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге дает 16.4% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $10 будет утрачен, если акции вырастут до этой отметки и будут выкуплены, но акции CRGY должны вырасти на 20.5% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит доходность в 30.7% от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Crescent Energy Co, изучение графика истории дивидендов для CRGY ниже может помочь оценить, будет ли последний дивиденд продолжаться, и, в свою очередь, разумно ли ожидать 5.8% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торговли CRGY за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $10, выделенной красным: График выше и историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа декабрьского покрытого колла с ценой исполнения $10 хорошую вознаграждение за риск, связанный с возможной утратой прироста выше $10. (Большинство опционов истекает бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Crescent Energy Co (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $8.34) равной 58%. Для других идей по контрактам колл опционов на различные доступные даты истечения, посетите страницу опционов акций CRGY на StockOptionsChannel.com. В середине торговой сессии в пятницу объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1.09M контрактов, тогда как объем колл-опционов составил 2.06M, что дает соотношение пут:колл 0.53 на текущий момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в опционах на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: История обыкновенных акций MKGI Держатели акций AILV Среднегодовая доходность BCML Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод