Увеличение доходности Bruker с 0.4% до 11.2% с использованием опционов
Акционеры Bruker Corp (тикер: BRKR), стремящиеся увеличить свой доход сверх аннулированной дивидендной доходности в 0,4% годовых, могут продать покрытый опцион на продажу с истечением в декабре 2026 года по страйку $60 и получить премию на основе ставки в $4,90, что дает дополнительную доходность в 10,8% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получается 11,2% годовых в сценарии, где акции не будут отозваны. Любой потенциал роста выше $60 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут отозваны, но акциям BRKR нужно вырасти на 32,4% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит 43,2% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до отзыва акций.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Bruker Corp, изучение графика истории дивидендов для BRKR ниже может помочь в оценке, будет ли последний дивиденд продолжаться, и, следовательно, является ли разумным ожидать дивидендную доходность в 0,4% годовых.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю BRKR за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $60:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезными инструментами в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого опциона на продажу с истечением в декабре 2026 года по страйку $60 хорошую награду за риск утраты потенциала роста выше $60. (Большинство опционов истекает бесполезно? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Bruker Corp за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающихся цен торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $45,25) на уровне 52%. Для других идей контрактов на покупку опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции BRKR на StockOptionsChannel.com.
В среду, в середине дневной торговли, объем путов среди компонентов S&P 500 составил 859,788 контрактов, в то время как объем коллов достиг 1,65 млн, что дает соотношение путов к коллам 0,52 на текущий момент. По сравнению со средним долгосрочным соотношением путов к коллам 0,65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в опционных сделках на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 коллах и путах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
EQGP Видео
Фонды, владеющие BLX
Следующая дата earnings RPM International
Взгляды и мнения, изложенные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод