Увеличение доходности Broadridge Financial Solutions с 1.6% до 9.3% с использованием опционов

Акционеры Broadridge Financial Solutions (Тикер: BR), стремящиеся увеличить свой доход выше 1,6% годовой дивидендной доходности акций, могут продать мартовский опцион на продажу с покрытием на уровне $260 и получить премию, основываясь на ставке $9,50, что в годовом исчислении составит дополнительную доходность 7,7% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в общей сложности 9,3% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут выкуплены. Любой рост выше $260 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акциям BR нужно будет вырасти на 5,3% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит 9,2% доходности от этого уровня торговли, в дополнение ко всем дивидендам, полученным до момента выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Broadridge Financial Solutions, просмотр графика истории дивидендов для BR ниже может помочь оценить, вероятно ли, что последний дивиденд продолжится, и, следовательно, разумно ли ожидать 1,6% годовую дивидендную доходность. Ниже представлен график, показывающий торговую историю BR за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным уровнем $260: График выше, а также историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа мартовского опциона на продажу с покрытием на уровне $260 хорошую награду за риск, связанный с потерей потенциала роста выше $260. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Broadridge Financial Solutions за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $245,93) на уровне 22%. Для других идей по контрактам опционов на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов акций BR на StockOptionsChannel.com. В середине торгового дня в четверг объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,29 миллиона контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 3,02 миллиона, что дает соотношение пут:колл 0,43 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Список Дивидендных Аристократов ETFs, удерживающих RFP Фонды, удерживающие VR Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод