"Усиленные Инвестиции" - ключевые изменения портфеля
Портфель вырос на 0.5%, против индекса Мосбиржи -2.9%.
Рос. рынок снижался на ожидании введения в конце недели новых санкций. Худшее опасение ввода ограничений на НКЦ пока не оправдалось, в итоге новые санкции:
- Евросоюз: 88 юр.лиц поддерживающих ВПК РФ и 106 физ.лиц.
- США: 500 физ. и юр. лиц, включая ПИК, Мечел, СПБ Банк, Новатэк Мурманск, АО "НСПК" (платежная система МИР) и т.д.
- Канада: 10 физ. лиц, включая основного владельца ЛСР и 153 юр. лица, в т.ч. СПБ Банк.
Валютная позиция выросла на 1.3%
Лукойл снизился на 1.3%. Негативно снижение цен на нефть, позитивно повышение цен на мазут. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 2% и 1% соответственно. Лукойл подписал соглашение об освоении нового участка недр в Египте (Neftegaz)
СБЕР потерял в цене 0.5%. Сбер начал работу над искусственным интеллектом для роботов.
ММК вырос на 0.8%. Позитивно снижение цен на железную руду и лом, негативно повышение цен на коксующийся уголь. Потенциал роста снизился на 1%, целевая цена изменилась незначительно. ММК планирует удвоить производство прокатных валков к 2026 году.
Henderson снизился на 6.0%
Whoosh потерял в цене 1.3%
Сегежа просела на 3.3%. Компания негативно отчиталась по РСБУ за 2023 q4:
- Выручка: -88.4% г/г (за год -63.1% г/г)
- Операционная прибыль: -97.4% г/г (за год -91.8% г/г)
- Чистый долг за отчетный период увеличился на 4.2 млрд руб (6.9% от капитализации) или на 4.2% кв/кв
- Рекордный чистый убыток -1.5 млрд руб (за 2023 год -1.0 млрд руб, за 9 мес 2023 г: прибыль 0.5 млрд руб), против прибыли в 3.9 млрд руб годом ранее.
Ждем отчета по МСФО 21-22 марта, считаем результаты будут такими же негативными, на чем акции могут еще больше распродаться, как было по итогам 2023 q3 – слабый РСБУ стал предвестником плохого МСФО, на публикации которого падение акций ускорилось
Минфин РФ поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок с €1000 до €200, что может поднять цены в РФ на импортные товары дороже €200 на 15–20%.
1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).
Хотите попробовать повторять сделки за профессионалами на сервисе «Финам Автоследование»? На Comon.ru сотни стратегий с разной доходностью, списком торгуемых инструментов и риском. Мы отобрали для вас избранные стратегии автоследования, которые показывают результат длительный период. Подключите стратегию — и сделки автора будут автоматически повторяться на вашем счете.