"Усиленные Инвестиции" - ключевые изменения портфеля
Портфель вырос на 4.9% (!), против индекса Мосбиржи +2.5% (с начала года +52.9% и +13.8% соответственно).
Валютная позиция за неделю выросла на 1.3%.
Золото прибавило 0.6% в цене.
ГлобалТранс хорошо, но несколько хуже ожиданий, отчитался за 2022 H2:
- Выручка +12.1% г/г (против исторического темпа +3.7%)
- EBITDA +13.2% г/г (против исторического темпа +17.6%)
- Чистый долг сократился на 4.0 млрд рублей за отчетный период (5.1% от капитализации)
- FCF годовой +22.0 млрд руб (положительный), 28.4% от капитализации
- EV/EBITDA мультипликатор равен 1.9x при историческом 50м перцентиле 3.4x.
По основным компаниям изменения: Сбербанк +6.1%, Белуга +4.5%, Магнит +3.7%, ГлобалТранс +0.3%.
ЕС намерен предоставить странам-членам возможность блокировать импорт российского СПГ без ввода новых санкций (Bloomberg).
ЦБ РФ закончил шестой год подряд с убытком – в 2022 году убыток составил рекордные ₽721.7 млрд.
1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Московской биржи
Динамика результативности рекомендуемого портфеля
Текущая таблица параметров
Текущие остатки по валютам и производным инструментам
- RUB: -130.9%
- GLD: 12.3%
- HKD: 2.9%
- CNYRUB futures: 144.6%.
Ключевые изменения портфеля с 24 по 31 марта
На неделе менее чем на 5% были совершены сделки по покупке фьючерса на юань (CRM3) для доведения доли до целевой.
Комментарии