"Усиленные Инвестиции" - ключевые изменения портфеля
Портфель вырос на 4.9% (!) против индекса Мосбиржи +3.0% (с начала года +45.7% и +11.0% соответственно).
Валютная позиция снизилась на 0.9%.
Золото прибавило 1.1% в цене.
На фоне падения Brent (в моменте ~$75) и вслед за ней Urals (~$44) спрэд между фактической рублевой ценой Urals и таргетированной в бюджете РФ вырос до максимума за последние 7 лет (исключая one-off взлет в 2020 году)－40%.
Соответственно рублю нужно ослабиться еще на 40%+, чтобы нефтегазовые доходы вышли на целевой уровня (и это даже без учета сокращения добычи нефти в РФ с марта на 5% в сутки и вероятного снижения потолка цен).
Белуга выросла на 9.3%. На неделе следуя рекомендациям системы, наращивали позицию на локальных минимумах, сокращали – на локальных максимумах.
Белуга хорошо отчиталась по РСБУ за 2022 год: выручка и чистая прибыль выросли г/г на 10.4% и 7.5% соответственно.
Сбербанк прибавил в цене 6.4%. Сбер планирует выдать ипотечных кредитов на 300 млрд рублей по итогам марта или +21% м/м.
Магнит снизился на 0.1%. Магнит запустит центр выращивания зеленных культур.
11-пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на борьбу с обходом введенных ранее ограничений.
Казахстан планирует с апреля ограничить параллельный импорт в РФ.
Мосбиржа запланировала десять новых IPO в 2023 году.
1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).
