"Усиленные Инвестиции" - ключевые изменения портфеля
Портфель вырос на 4.6% против индекса Мосбиржи -0.4%. Своевременно продолжили существенно наращивать валютную экспозицию. Ожидаем дальнейшей девальвации рубля, т.к. в бюджет 2023 заложен Urals $70 при курсе рубля 68 за доллар, а Urals в моменте продается по ~$45.
Закрыли шорт позицию в "Сегеже" на фоне ослабления рубля, что позитивно для компании. С анонса идеи акции просели в цене на 40%.
На локальных минимумах вошли в новую спекулятивную идею, позиция уже в плюсе на 3.6%.
По основным компаниям изменения: Фосагро +2.1%, Сбербанк +1.6%, Белуга +0.2%, Магнит -1.4%, ТМК -2.5%, ГлобалТранс -0.5%, FESCO -7.9%.
ЕС согласовал потолок цен на газ на уровне $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Экспорт нефти из РФ с начала декабря снизился на 11%, добыча, вероятно, начнет снижаться с января.
1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Московской биржи
Динамика результативности рекомендуемого портфеля
