USA Compression Q2 прибыль превысила прогнозы, выручка выросла по сравнению с прошлым годом.

USA Compression Partners USAC сообщил о скорректированной чистой прибыли за второй квартал в размере 22 центов на обыкновенную акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 21 цент. Этот показатель улучшился по сравнению с скорректированной чистой прибылью в 21 цент на обыкновенную акцию за аналогичный квартал предыдущего года благодаря увеличению средней выручки на каждую лошадиную силу.

Крупнейший независимый поставщик услуг сжатия природного газа сгенерировал выручку в размере 250 миллионов долларов, что на 6% больше по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года, и превысил консенсус-прогноз Zacks в 245 миллионов долларов. Этот рост был обусловлен увеличением на 1% выручки от контрактных операций, скачком на 28% в доходах от запасных частей и услуг и повышением на 8% выручки от сделок с аффилированными сторонами.

Скорректированный EBITDA увеличился на 4% до 149,5 миллиона долларов, что превысило наш прогноз в 143,7 миллиона долларов.

USA Compression Partners, LP Цена, Консенсус и Удивление EPS

DCF USAC увеличился до 89,9 миллиона долларов с 85,9 миллиона долларов в прошлом году. Компания сообщила о чистой прибыли в размере 28,6 миллиона долларов по сравнению с 31,2 миллиона долларов в аналогичном квартале прошлого года.

Компания, занимающаяся оборудованием и услугами в области нефти и газа, сообщила о чистом операционном денежном потоке в размере 54,7 миллиона долларов во втором квартале, снизившись с 65,9 миллиона долларов в аналогичном квартале прошлого года.

Скорректированная валовая операционная маржа составила 65,4%, что является снижением по сравнению с 66,8% за аналогичный период прошлого года.

Способность компании генерировать доходы немного снизилась по сравнению с прошлым годом до 3,5 миллиона лошадиных сил. Тем не менее, этот показатель был выше нашего прогноза на 1%.

Кроме того, средняя месячная выручка на каждую лошадиную силу возросла до 21,31 доллара с 20,29 доллара во втором квартале 2024 года. Этот показатель оказался ниже нашего прогноза в 21,86 доллара.

Тем временем, средний квартальный коэффициент использования лошадиной силы компании USA Compression составил 94,4%, немного снизившись с 94,7% годом ранее.

DCF USAC, Затраты, Капитальные расходы и Балансовый отчет

Доступный для ограниченных партнеров DCF USAC составил 89,9 миллиона долларов (обеспечивая покрытие распределения 1,4X), что на 4,7% больше по сравнению с уровнем прошлого года.

Примечательно, что 17 июля USAC объявил о денежном распределении в размере 52,5 цента на единицу (2,10 доллара на годовой основе) за второй квартал. Распределение будет выплачено 8 августа 2025 года его держателям обыкновенных акций, зарегистрированным на 28 июля.

Компания сообщила о затратах и расходах в размере 173,5 миллиона долларов, что на 9,9% больше по сравнению с 157,9 миллиона долларов в аналогичном квартале прошлого года. Она потратила 18,1 миллиона долларов на капитальные расходы на рост. Капитальные расходы на обслуживание составили 11,7 миллиона долларов.

По состоянию на 30 июня 2025 года, эта компания, расположенная в Далласе, штат Техас, имела чистый долгосрочный долг в размере 2,5 миллиарда долларов.

Прогноз USAC

USA Compression ожидает, что его скорректированный EBITDA за весь 2025 год составит от 590 миллионов до 610 миллионов долларов. Эта компания с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) также ожидает, что распределяемый денежный поток составит от 350 миллионов до 370 миллионов долларов, капитальные расходы на расширение составят от 120 миллионов до 140 миллионов долларов, а капитальные расходы на обслуживание составят от 38 миллионов до 42 миллионов долларов.

Важные результаты по прибыли в кратком обзоре

Хотя мы подробно обсудили результаты USAC за второй квартал, давайте взглянем на три других ключевых отчета в этой области.

Компания Valero Energy Corporation VLO, расположенная в Сан-Антонио, штат Техас, предоставляющая услуги по переработке и маркетингу нефти и газа, сообщила о скорректированной прибыли за второй квартал 2025 года в размере 2,28 доллара на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 1,73 доллара. Однако чистая прибыль снизилась по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года в 2,71 доллара. Лучшие результаты квартала можно объяснить увеличением маржи переработки на баррель переработки и снижением общих затрат на продажи. Положительные результаты были частично компенсированы снижением объемов переработки и объемов продаж возобновляемого дизельного топлива.

На конец второго квартала у компании было наличных и эквивалентов наличных в размере 4,5 миллиарда долларов. По состоянию на 30 июня 2025 года ее общий долг составил 8,4 миллиарда долларов, а обязательства по финансовой аренде составили 2,3 миллиарда долларов.

Компания Halliburton Company HAL, расположенная в Хьюстоне, штат Техас, предоставляющая услуги и оборудование в области нефти и газа, сообщила о скорректированной чистой прибыли за второй квартал 2025 года в размере 55 центов на акцию, что соответствует консенсус-прогнозу Zacks, но ниже прибыли аналогичного квартала прошлого года в 80 центов (скорректированная). Эти цифры отражают снижение активности в Северной Америке, частично компенсированное международным ростом.

По состоянию на 30 июня 2025 года у компании было примерно 2 миллиарда долларов наличных/эквивалентов наличных и 7,2 миллиарда долларов долгосрочного долга, что соответствует отношению долга к капитализации в 40,4. Halliburton сообщила о капитальных расходах во втором квартале в размере 354 миллионов долларов, что выше нашего прогноза в 338,2 миллиона долларов.

Компания Equinor ASA EQNR, расположенная в Норвегии и занимающаяся интегрированной эксплуатацией нефти и газа, сообщила о скорректированной прибыли на акцию за второй квартал 2025 года в размере 64 цента, что ниже консенсус-прогноза Zacks в 66 центов. Чистая прибыль снизилась на 25% по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года в 84 цента. Слабые квартальные результаты можно объяснить снижением производства жидкостей в основных сегментах и понижением цен на жидкости. Естественное снижение и дивестирование портфеля в Нигерии и Азербайджане также способствовали снижению общего производства.

По состоянию на 30 июня 2025 года компания сообщила о 9,472 миллиона долларов наличных и эквивалентов наличных. Ее долгосрочный долг составил 24,505 миллиона долларов. За тот же период Equinor сгенерировала отрицательный чистый денежный поток в размере 2,579 миллиона долларов по сравнению с 4,022 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. Капитальные расходы Equinor составили 3,4 миллиарда долларов во втором квартале.

Руководитель исследований называет "единственный лучший выбор для удвоения"

Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали свои любимые, которые, по их мнению, вырастут на +100% или более в течение ближайших месяцев. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Мьян выбрал одну, которая, по его мнению, имеет наибольший потенциал роста.

Эта компания нацелена на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти 1 миллиард долларов выручки только в прошлом квартале. Недавнее снижение делает сейчас идеальным временем для входа. Конечно, не все наши элитные выборы оказываются успешными, но этот может значительно превысить предыдущие акции Zacks, готовые удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на +129,6% за чуть более чем 9 месяцев.

Бесплатно: Узнайте нашу лучшую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод