USA Compression: Прибыль за IV квартал соответствует ожиданиям, выручка растет по сравнению с прошлым годом.

USA Compression Partners USAC сообщил о скорректированной чистой прибыли в четвертом квартале в размере 28 центов на общую единицу, что соответствует консенсус-прогнозу Zacks. Этот показатель улучшился по сравнению с скорректированной чистой прибылью 18 центов на общую единицу в аналогичном квартале прошлого года, что было обусловлено ростом средней ежемесячной выручки на один лошадиный силу по сравнению с предыдущим годом.

Крупнейший независимый поставщик услуг сжатия природного газа сгенерировал выручку в размере 252,5 миллиона долларов, что на 2,7% выше уровня аналогичного квартала прошлого года и превысило консенсус-прогноз Zacks на 1 миллион долларов. Этот рост был вызван увеличением контрактных операций на 3,9% и ростом выручки от связанных сторон на 3,4%.

Скорректированная EBITDA снизилась на 0,6% до 154,5 миллиона долларов, что не дотянуло до нашего прогноза в 156,2 миллиона долларов.

Дистрибутивный денежный поток USAC увеличился до 103,2 миллиона долларов с 96,3 миллиона долларов в аналогичном квартале прошлого года. Компания сообщила о чистой прибыли в размере 27,8 миллиона долларов по сравнению с 25,4 миллиона долларов в аналогичном квартале прошлого года.

Компания, занимающаяся оборудованием и услугами в области нефти и газа, сообщила о чистом операционном денежном потоке в размере 139,5 миллиона долларов в четвертом квартале, что выше уровня 130,2 миллиона долларов в аналогичном квартале прошлого года.

Скорректированная валовая операционная маржа составила 66,8%, что является снижением по сравнению с 68,4% за аналогичный период прошлого года.

Способность компании генерировать выручку слегка сократилась до 3,58 миллиона лошадиных сил по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, этот показатель превысил наш прогноз в 3,57 миллиона лошадиных сил.

Кроме того, средняя ежемесячная выручка на один лошадиный силу возросла до 21,69 доллара с 20,85 доллара в четвертом квартале 2024 года. Этот показатель оказался ниже нашего прогноза в 21,91 доллара.

Тем временем, средний квартальный коэффициент использования лошадиной силы USA Compression составил 94,5%, что соответствует уровню аналогичного квартала прошлого года.

Дистрибутивный денежный поток USAC, доступный для ограниченных партнеров, составил 103,2 миллиона долларов (обеспечив покрытие дистрибуций на уровне 1,36x), что на 7,2% выше уровня предыдущего года.

Примечательно, что 15 января 2026 года USAC объявил о денежной дистрибуции в размере 52,5 цента на единицу (2,10 доллара на годовой основе) в четвертом квартале. Дистрибуция была выплачена 6 февраля 2026 года его общим участникам, зарегистрированным по состоянию на 26 января.

Компания сообщила о затратах и расходах в размере 175,9 миллиона долларов, что на 2,7% больше, чем 171,4 миллиона долларов в аналогичном квартале прошлого года. Она потратила 40 миллионов долларов на капитальные расходы на рост. Капитальные расходы на обслуживание составили 7,8 миллиона долларов.

На 31 декабря 2025 года эта компания, занимающаяся оборудованием и услугами в области нефти и газа, расположенная в Далласе, штат Техас, имела чистый долгосрочный долг в размере 2,5 миллиарда долларов.

USA Compression ожидает, что скорректированная EBITDA за полный 2026 год составит от 770 миллионов до 800 миллионов долларов. Эта компания с рейтингом Zacks #2 (Покупка) также ожидает, что дистрибутивный денежный поток составит от 480 миллионов до 510 миллионов долларов, капитальные расходы на расширение будут в диапазоне от 230 миллионов до 250 миллионов долларов, а капитальные расходы на обслуживание составят от 60 миллионов до 70 миллионов долларов.

Хотя мы подробно обсудили результаты USAC за четвертый квартал, давайте взглянем на три других ключевых отчета из других секторов.

Valero Energy Corporation VLO, ведущий независимый переработчик и маркетолог транспортных топлив и нефтехимических продуктов, опубликовала скорректированную прибыль за четвертый квартал 2025 года в размере 3,82 доллара на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 3,22 доллара. Этот показатель улучшился по сравнению с 64 центами за аналогичный квартал прошлого года. Лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты можно в основном отнести к росту маржи переработки, увеличению объемов производства этанола и снижению общих затрат на продажи.

Valero Energy имела денежные средства и эквиваленты на сумму 4,7 миллиарда долларов на конец четвертого квартала. На 31 декабря 2025 года ее общий долг составил 8,3 миллиарда долларов, а обязательства по финансированию лизинга составили 2,4 миллиарда долларов.

Baker Hughes Company BKR, поставщик оборудования и услуг в области нефти и газа, расположенный в Хьюстоне, штат Техас, опубликовал скорректированную прибыль за четвертый квартал 2025 года в размере 78 центов на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 67 центов. Этот показатель также увеличился по сравнению с 70 центами годом ранее. Сильные квартальные результаты были в основном обусловлены хорошими показателями сегмента Industrial & Energy Technology компании BKR.

Чистые капитальные расходы Baker Hughes Company в четвертом квартале составили 321 миллион долларов. На 31 декабря 2025 года у нее было 3,7 миллиарда долларов наличных средств и эквивалентов. BKR имел долгосрочный долг в размере 5,4 миллиарда долларов на конец отчетного квартала, с коэффициентом долга к капитализации 24,3%.

Halliburton Company HAL, еще один поставщик оборудования и услуг в области нефти и газа, расположенный в Хьюстоне, штат Техас, опубликовал скорректированную чистую прибыль на акцию за четвертый квартал 2025 года в размере 69 центов, превысив консенсус-прогноз Zacks в 54 цента. Это превосходство в основном отражает успешные инициативы по сокращению затрат. Однако чистая прибыль немного снизилась по сравнению с скорректированной прибылью в 70 центов годом ранее из-за слабой активности в регионе Северной Америки.

Halliburton сообщил о капитальных расходах в четвертом квартале в размере 337 миллионов долларов, что значительно ниже нашего прогноза в 390,4 миллиона долларов. На 31 декабря 2025 года компания имела примерно 2,2 миллиарда долларов наличных средств и эквивалентов, а также 7,2 миллиарда долларов долгосрочного долга, что соответствует коэффициенту долга к капитализации 40,5%.

Главный исследователь Zacks назвал "Акцию, которая скорее всего удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила список из 5 акций с наибольшей вероятностью увеличения на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор по исследованию Шераз Миян выделяет одну акцию, которая готова вырасти наибольшее.

Этот главный выбор – малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не являются победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Узнайте о нашей главной акции и 4 соперниках

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод