Urban Financial приобрела ETF Akre Focus на сумму 29 миллионов долларов.

Ключевые моменты

Urban Financial Advisory приобрела 440,266 акций Akre Focus ETF в четвертом квартале.

13F компании за квартал показал, что позиция оценивалась в 28,8 миллиона долларов.

Akre Focus ETF составил 11,3% активов под управлением (AUM) компании, как было указано в ее 13F за четвертый квартал.

Urban Financial Advisory Corp раскрыла новую позицию в Akre Focus ETF (NYSEMKT: AKRE) в подаче в SEC от 4 февраля 2026 года. В подаче 13F за четвертый квартал позиция составила 440,266 акций.

Что произошло

Согласно подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) от 4 февраля 2026 года, Urban Financial Advisory Corp инициировала новую долю в Akre Focus ETF (AKRE). Оценочная стоимость сделки составила 28,8 миллиона долларов, рассчитанная на основе средней цены акций за квартал. Конечная стоимость позиции на конец квартала отразила ту же сумму, учитывая как накопление акций, так и движение цен в течение периода.

Что еще нужно знать

Это новая позиция и она составила 11,3% отчетных активов фонда в акциях США на 31 декабря 2025 года.

Пять крупнейших активов после подачи:

NYSEMKT:SPY: 96,6 миллиона долларов (37,9% от AUM)

NYSEMKT:IJH: 32,3 миллиона долларов (12,7% от AUM)

NYSEMKT:AKRE: 28,8 миллиона долларов (11,3% от AUM)

NYSEMKT:PICB: 21,7 миллиона долларов (8,5% от AUM)

NYSEMKT:FNDX: 21,6 миллиона долларов (8,5% от AUM)

На 31 декабря 2025 года акции AKRE торговались по 65,51 доллара, что на 14,2% ниже 52-недельного максимума.

Urban Financial Advisory Corp сообщила о 54 позициях и 254 миллионах долларов в отчетных активах, зарегистрированных в США, после подачи.

На 31 декабря 2025 года AKRE принес 1,1% за последний год, что на 16,7 процентных пункта ниже показателя S&P 500.

Обзор ETF

Цена (на закрытии рынка 17 февраля 2026 года)

55,26 доллара

Активы фонда

7,5 миллиарда долларов

Сектор

Финансовые услуги

Отрасль

Управление активами

Снимок ETF

Akre Focus предлагает диверсифицированный портфель акций США, но его стратегия также включает инвестиции в привилегированные акции, варранты, опционы, долевые интересы, REIT и конвертируемые ценные бумаги.

Осуществляет активно управляемую инвестиционную стратегию, сосредоточенную на компаниях высокого качества с высокими доходами для акционеров, возможностями для реинвестирования и дисциплинированными критериями оценки.

Позволяет проводить оппортунистическое распределение по нескольким инструментам акций и отборным иностранным ценным бумагам, поддерживая дифференцированное и сосредоточенное построение портфеля.

Akre Focus ETF реализует дисциплинированный подход к инвестициям с высокой уверенностью, подчеркивая качество бизнеса, честность управления и потенциал реинвестирования. Стратегия фонда направлена на выявление и удержание компаний с устойчивыми конкурентными преимуществами и привлекательными долгосрочными перспективами роста.

Что означает эта сделка для инвесторов

Urban Financial приобрела значительную долю в Akre Focus, новой версии ETF знаменитого паевого инвестиционного фонда, управляемого Чаком Акре. Компания также уменьшила свою позицию в SPDR S&P 500 ETF, одновременно увеличив экспозицию к другим фондам, сосредоточенным на акциях средней и большой капитализации и международных облигациях.

Это сигнализирует о смене направления от акций широкого рынка, особенно от акций крупных компаний, составляющих значительную долю S&P 500, к более целенаправленным возможностям в других областях. В частности, AKRE фокусируется на меньшем портфеле высококачественных компаний — обычно 20-30 позиций — которые генерируют растущий свободный денежный поток и высокую доходность на инвестированный капитал.

AKRE обеспечил среднегодовую доходность 14,5% за последние 16 лет. Это почти идентично доходности S&P 500 за тот же период. Однако фонд значительно отстал от индекса за предыдущие пять лет, увеличившись всего на 8,2% в год по сравнению с 14,4% годовой доходностью индекса.

Тем не менее, учитывая сосредоточенность фонда на инвестициях в качественные компании на долгий срок, он, вероятно, способен на гораздо лучшие доходности. Очевидно, что Urban Financial видит потенциал будущих доходов AKRE.

Стоит ли сейчас покупать акции Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF?

Прежде чем покупать акции Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF, примите во внимание следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести колоссальные доходности в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 415,256 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,133,904 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 889% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 18 февраля 2026 года.

Джон Баллард не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод