АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
468625 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации |
21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| Uralkali Finance Designated Activity Company 4.00 22/10/24 |
облигации |
XS2010040397 |
XS2010040397 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
20 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
22 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
22 апреля 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
182 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 25/06/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
NEW INFORMATION DATED 22/09/2023
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
.-------------------------------
.-------------------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 27/04/2023
.-------------------------------
.
THE COUPON DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
COUPON AMOUNT:
OLD: COUPON PAYS ZERO
NEW: USD 20 PER 1,000