Уолл-Стрит ошибается, считая, что ИИ убивает акции программного обеспечения. Этот акционерный фонд в области кибербезопасности это доказывает.

Ключевые моменты

SentinelOne с самого начала строила свою платформу на основе ИИ, и Purple AI уже заменяет ручную работу по безопасности автоматизированными расследованиями.

Коэффициенты присоединения более 50% сигнализируют о высоком спросе.

Прибыльность все еще за несколько лет, а конкуренция — особенно со стороны CrowdStrike — может оказать давление на ее преимущества.

В данный момент на фондовом рынке кибербезопасности разворачивается обратная связь, которая заслуживает второго взгляда. Опасения заключаются в том, что искусственный интеллект (ИИ) в конечном итоге сделает то, что делают человеческие аналитики безопасности, такие как обнаружение угроз, расследование инцидентов и закрытие уязвимостей. Делая это, он сделает дорогие платформы, за которые предприятия платят каждый год, устаревшими. Рынок голосует с учетом этих опасений.

Акции SentinelOne (NYSE: S) упали почти на 45% от своего максимума за 52 недели. При цене ниже 12 долларов за акцию акции торгуются примерно по 4,5 раза выше выручки — это значительная скидка по сравнению с их историческим средним значением. Уолл-стрит, похоже, что-то упустила: SentinelOne не подрывается ИИ. Она создала свою платформу вокруг ИИ с первого дня, и продукт, который это подтверждает, называется Purple AI.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Большинство платформ кибербезопасности не были построены с учетом ИИ. Они были созданы для обнаружения и блокировки угроз, а затем возможности ИИ были добавлены позже. SentinelOne выбрала другой архитектурный подход. Вся ее платформа Singularity была спроектирована так, чтобы быть "родной для ИИ" — это означает, что ИИ не является функцией, добавленной к продукту; это операционная логика, лежащая в основе всего.

Purple AI является наиболее заметным выражением этого. Рассматривайте это не как чат-бот для безопасности, а скорее как автономного аналитика, который находится в центре операций безопасности компании. Когда возникает угроза, Purple AI запускает собственное расследование. Он собирает доказательства из разных слоев всей среды, строит временную шкалу атаки и выдает вердикт с достаточным контекстом, чтобы человеческий аналитик мог немедленно действовать.

Что делает это заметным, так это то, что оно заменяет. Обычное расследование безопасности, которое раньше занимало часы, теперь занимает минуты. Для команды безопасности, получающей сотни оповещений в день, такая компрессия не является чем-то желательным. Это разница между тем, чтобы предотвратить утечку данных, и тем, чтобы узнать о ней через три дня.

Сигнал о принятии

Лучший показатель того, является ли продукт действительно полезным — не просто хорошо рекламируемым, — это то, как быстро существующие клиенты выбирают его оплатить. Purple AI была включена более чем в 50% всех лицензий SentinelOne, проданных в четвертом квартале, что является рекордным уровнем присоединения. Это органический сигнал изнутри клиентской базы. Это означает, что команды безопасности, которые уже используют Singularity, говорят: Да, мы хотим это в дополнение к тому, что у нас уже есть.

SentinelOne также заключила новое партнерство, сосредоточенное на ИИ, с Google Cloud от Alphabet на RSAC, расширив возможности Purple AI для работы с облачными нагрузками. Для предприятий, использующих инфраструктуру на Google Cloud — растущей части корпоративного рынка — эта интеграция снимает важный барьер для принятия.

Честный риск

SentinelOne еще не стабильно прибыльна, и путь к значительному свободному денежному потоку все еще занимает несколько лет. Компания также конкурирует непосредственно с CrowdStrike, у которой больше установленной базы и более зрелый канал. Если конкурентный продукт ИИ от CrowdStrike быстро догонит, различия Purple AI могут сократиться.

Для меня риск реален, но управляем. У компании есть преимущество в том, насколько глубоко ИИ встроен в ее рабочий процесс, и это не легко быстро воспроизвести. Консенсусная цена аналитиков составляет около 18 долларов, что подразумевает примерно 33% потенциального роста от текущих уровней. Это безопасная и стабильная покупка для вашего портфеля.

Стоит ли сейчас покупать акции SentinelOne?

Перед тем как купить акции SentinelOne, рассмотрите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и SentinelOne не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашего рекомендаций, вы бы имели 555526 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы имели 1156403 доллара!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 968% — это превосходство над рынком по сравнению с 191% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 13 апреля 2026 года.

Мика Циммерман не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet, CrowdStrike и SentinelOne. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод