Уместно ли удерживать акции Haemonetics в вашем портфеле на данный момент?

Восстановление Hospital бизнеса Haemonetics Corporation (HAE) обещает стимулировать рост в предстоящие кварталы. Сильный спрос на систему NexSys PCS предвещает долгосрочный рост. Однако перегруженный долгами баланс и жесткое конкурентное давление остаются проблемами для операций HAE.

В прошлом году акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Держать) потеряли 7,7% по сравнению с падением в 17% в отрасли. Индекс S&P 500 за тот же период вырос на 24,2%.

Глобальный поставщик кровяных и плазменных материалов и услуг имеет рыночную капитализацию в 2,82 миллиарда долларов. HAE превзошел ожидания по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, показав средний сюрприз в 6,8%.

Давайте углубимся.

Ключевые преимущества Haemonetics

Система NexSys PCS продолжает процветать: одобренная FDA система NexSys PCS от Haemonetics предназначена для увеличения сбора плазмы, повышения продуктивности в центрах клиентов, улучшения общего опыта доноров и обеспечения безопасного и надежного сбора, который станет жизненно важными лекарствами для пациентов. Двусторонне подключенная система NexSys PCS с NexLynk DMS обеспечивает сокращение времени от двери до двери для доноров в среднем на 16 минут.

Новая запатентованная Технология Persona укрепляет ценностное предложение NexSys PCS и подчеркивает приверженность компании поддерживать своих клиентов по сбору плазмы. Сильное принятие NexSys с Технологией Persona способствовало расширению маржи в третьем квартале финансового 2026 года. Кроме того, полное переход от устройств PCS2 к последнему NexSys с Технологией Persona приведет к значительным улучшениям в предстоящие кварталы.

Восстановление Hospital бизнеса продолжается: Hospital бизнес остается в хорошей позиции для поддержания своего сильного роста, поддерживаемого динамичными рыночными условиями. Приобретение Attune Medica в 2024 году добавило продуктовую линейку защиты пищевода, в то время как приобретение OpSens в 2023 году расширило бизнес на рынок интервенционной кардиологии.

С декабря 2025 года доходы Hospital увеличились на 2% органически, так как сильные показатели в области технологий управления кровью компенсировали слабость в интервенционных технологиях. Технологии управления кровью выросли на 11% за тот же период, что отражает устойчивую силу в управлении гемостазом.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Проблемы для HAE

Слабая платежеспособность: Haemonetics завершил третий финансовый квартал с наличными и эквивалентами наличных в 363,4 миллиона долларов и 305 миллионов долларов краткосрочных долговых обязательств на своем балансе. Долгосрочные обязательства на конец третьего финансового квартала составили 920 миллионов долларов, что указывает на сильно загруженный баланс. Соотношение долга к капиталу составило 50,2%, тогда как коэффициент покрытия процентов составил 10,5, что на 1% выше по сравнению с предыдущим кварталом.

Конкуренция на рынке: Haemonetics работает в очень конкурентной среде как для ручных, так и для автоматизированных систем. Более медленное, чем ожидалось, принятие продуктов клиентами может снизить доходы и прибыль компании.

Тенденции оценок HAE

Консенсусная оценка Zacks по прибыли на 2026 финансовый год осталась неизменной на уровне 4,95 доллара за акцию за последние 30 дней.

Консенсусная оценка Zacks по доходам на 2026 финансовый год составляет 1,33 миллиарда долларов, что указывает на снижение на 2,6% по сравнению с показателем год назад.

Ключевые рекомендации

Некоторые акции с лучшими рейтингами в более широком медицинском секторе включают Globus Medical (GMED), Intuitive Surgical (ISRG) и Edwards Lifesciences (EW).

Globus Medical имеет доходность по прибыли 4,9%, что значительно выше доходности отрасли в -0,7%. Его прибыль превзошла ожидания в трех из последних четырех кварталов и не достигла их в одном случае, средний сюрприз составил 18,8%. Акции компании выросли на 19,5% по сравнению с падением отрасли на 3,7% за прошлый год.

GMED в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня можно увидеть здесь.

Intuitive Surgical, имеющий рейтинг Zacks #1, имеет доходность по прибыли 2,1% против -0,7% в отрасли. Акции компании выросли на 1,5% против падения отрасли на 3,7%. Прибыль ISRG превысила ожидания в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 13,2%.

Edwards Lifesciences, имеющий рейтинг Zacks #2 (Покупать) в настоящее время, имеет доходность по прибыли 3,6% против -0,7% в отрасли. Акции компании выросли на 23,2% против падения отрасли на 3,7%. Прибыль EW превзошла ожидания в трех из последних четырех кварталов и не достигла их в одном случае, средний сюрприз составил 5,5%.

Zacks называет #1 акцию полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые такие гиганты, как NVIDIA, не производят. Она уникально позиционирована для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на передний план, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на искусственный интеллект, машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 971 миллиарда долларов к 2028 году.

Узнайте об этой акции сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод