UGI 19 сентября Начинаются торги опционами
Инвесторы в UGI Corp. (Условное обозначение: UGI) увидели, что сегодня начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 19 сентября. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов UGI на новые контракты от 19 сентября и определила следующий контракт call, представляющий особый интерес.
Контракт call с ценой исполнения 40,00 долларов США имеет текущую ставку в 5 центов. Если инвестор должен был приобрести акции UGI stock по текущему уровню цен в 36,54 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 40,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 9,61%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 19 сентября (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции UGI действительно взлетят, можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории UGI Corp., а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю UGI, на котором красным выделен страйк в размере $40,00:
Учитывая тот факт, что страйк в размере $40,00 представляет собой приблизительно 9%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 54%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). В случае, если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 0,14% дополнительной прибыли для инвестора, или 0,78% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом call составляет 28%.
Между тем, мы рассчитали, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 36,54 доллара) составит 26%. Чтобы узнать больше о контрактах на опционы "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите сайт StockOptionsChannel.com.
Дивидендные акции страховых брокеров
У KONA выдающаяся история акций
История рыночной капитализации CEF
Мнения и
Источник nasdaq.com, автоматический перевод