"Убитый" юань может очень дорого обойтись бюджету
Всех приветствую!
Хоть я и зарекся на время торговать валютой, но как спекулянт такой график игнорировать не могу! CRU4 на днях на панике сильно перепродали, я не знаю, о чем думают в правительстве и ЦБ, но убитый юань может очень дорого обойтись бюджету. Решил для себя покупать квартальные колл-опционы на CNY-9.24. Риски опять же есть, но прибыль/риск несравнимо больше.
«Бумажный» рынок
Сегодня квартальная экспирация фьючерсов и опционов, а потом пятница = конец недели, и недельный индекс МосБиржи уже ниже 55ЕМА, но в облаке Ишимоку. Сбер продолжает быть сдерживающим от падения фактором, но проход и закрепление ниже = возможно продолжение падения, но уже в рамках downtrend и на месяцах тоже…
Слом растущей тенденции не происходит однородно, сначала одни бумаги, потом другие, и вот когда и флагман нашего рынка войдет в downtrend, тогда приоритет будет полностью у медведей…
Для себя почти точно решил - приоритет от продажи! Я считаю, что рост после начала СВО был "дутым", компании не стали работать лучше. Просто сказывалось отсутствие альтернативных вложений в другие рынки. А это пузырь!
Я надеюсь в скором времени увидеть по индексу МосБиржи цены в районе 2400-2500, и вот там уже снова можно рассматривать торговлю в обе стороны, т.к. чисто по ТА будет нейтральная ситуация между быками и медведями.
Конечно, может, я и окажусь неправ, но я не вижу драйверов для устойчивого роста, а значит, стоит Сберу пройти ниже = то и он утянет за собой весь рынок.
В индексе МосБиржи на днях происходит торговля в ситуации с пока не особо ясным сопротивлением 3234-3245, которое может расшириться до 3300-3334 (уровень+55ЕМА) Однозначной поддержи я не вижу! Из-за "санкционного" гэпа продолжает быть непонятной картина в целом, но то, что еще одна зона сопротивления появилась в индексе МосБиржи на днях по моему очевидно - зона 3160-3170. Т.е. парадигма рынка изменилась на медвежью, и приоритет в торговле уже у них. Отскоки все слабее и слабее! Спроса нет, одна надежда на технический отскок (из-за нахождения в зоне перепроданности).
Драйверов для роста я не вижу, а вот неопределенность с бюджетом, валютой, подъем налогов и возможное повышение ставки могут сыграть с быками «злую шутку». Что делать в этой точке — честно не скажу, но то, что отскок я бы использовал для закрытия лонгов — для меня однозначно.
Я и в Сбере превращаюсь в медведя. На днях вижу зону поддержки 306-309 (+55ЕМА и облако Ишимоку), на ней шорты прикрывать. Сверху зона 319,9-324 = лонг прикрывать и торговать от шорта! Проход ниже 306- = на откате продажа в рамках даунтренда.
Уверенность в торговли от лонга уже покинула меня. Сбер продолжает быть сдерживающим от падения фактором, но проход и закрепление ниже зоны 306-= возможно продолжение падения, но уже в рамках downtrend.
Каждый торгует и верит во что-то, для лонга я полностью не готов! Еще раньше была пила, бумаги стояли в UP-TREND, и можно было торговать в обе стороны со стопами, сейчас ситуация кардинально иная.
Каждый торгует и принимает решения сам, для меня лично - растущая тенденция уже сломана. Лукойл (лакмусовая бумажка силы роста) - так и не закрыл дивидендный гэп, металлурги (НЛМК и Северсталь) — даже не пытаются его закрывать! Какой рост? Возможно, я упущу локальную прибыль от лонга — так бывает, но при отросте буду торговать от шорта с еще большей уверенностью, не забывая про стопы.
Чем отличается торговля от шорта от торговли от лонга? Да по большому счету ничем. И если на бычьем рынке можно было относительно спокойно покупать, то, я считаю, аналогично можно и от шорта. Не забывая, конечно, про стопы! Овернайты? Копейки, но если это так важно — то через фьючерс (там и комиссия меньше и овернайтов нет).
В моменты перепроданности при совпадении со знаковыми ценовыми уровнями спекулятивные шорты прикрывать никто не запрещал, но от лонга пока я лично торговать не готов! Возможно, я и изменю свое мнение в будущем, но не на этой неделе точно.
Есть некие противоречия в Сбере, это две даты = 21 июня 2024г. и 10 июля 2024г. — дата отсечки (в случае утверждения дивидендов), но я как-то не особо верю в то, что одной бумагой можно вытянуть весь рынок. На «крайняк» у меня всегда есть стоп.
Да, я понимаю, что с валютной неразберихой страдает бюджет, и, возможно, ЦБ и отменит обязательную продажу юаней в рамках бюджетного правила, и в этом плане я согласен — крепкий рубль вреден для экономики страны. И по валюте я снова бык! Но осторожный — если раньше я пытался покупать квартальные колл-опционы на доллар, то сейчас готов повторить эту же процедуру с юанем. Сегодня квартальная экспирация — а потом новый квартал! По валюте я остаюсь быком.
Надо с чего-то начинать! Я для себя решил (возможно, пока) — торгую только от шорта в основных бумагах. Исключать локальных идей от лонга я тоже не стану, но основная тенденция вниз! А время как всегда все расставит на свои места!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.