У нефти есть потенциал падения к $94

Фьючерсы на нефть марки Brent завершили среду, показав минус 7,83%. Продолжается давление на нефть на сообщениях о приближении подписания меморандума. Учитываем, что с начала войны с Ираном новостные спекуляции возросли. В любой момент сентимент может поменяться.

Контроль на стороне продавцов, пока нет слома сопротивления $102,55. Цена пришла в первую зону падения $101–99,94. Текущий минимум — на отметке $96,75. При пробое 97,44 допускается доработка падения недели в следующую зону $94,34–94,08.

Новостной фон:

• Новостной фон противоречив. Трамп: слишком рано готовиться к подписанию мирного соглашения с Ираном. Военный советник Верховного лидера Резаи назвал требования США нереалистичными и заявил, что Вашингтон не получит в результате конфликта того, чего ему не удалось добиться на переговорах.
• С другой стороны, продолжают появляться новости о приближении момента подписания меморандума. Переговоры между США и Ираном могут пройти на следующей неделе в Исламабаде. Иран и США договорились о смягчении блокады Ирана в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива, а сегодня стороны будут вести переговоры по проблеме заблокированных судов, сообщает телеканал Al Arabiya.
• Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 8,1 млн баррелей. Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал падение на 2,313 млн баррелей (ожидалось -3,4 млн баррелей / прошлый отчет -6,234 млн).

Природный газ

Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней находится ниже 30-летней средней. Это означает, что спрос на отопление ожидается ниже среднего уровня, что снижает цены в США. Учитываем, что межсезонье подходит к концу в мае и ожидается среднесрочный разворот наверх в летний сезон кондиционирования в США.

Европейский газ (TTF). На дневном графике достигнута первая цель падения: 43,13–42,69. Текущий минимум — на отметке 42,52. Следующие зоны падения: 1) 41,6–41,4 2) 40,37–40,26.

Американский газ (NG). В среду реализовалось падение в область $2,715–2,69. Текущий минимум — $2,69. Основные цели падения выполнены, уход дальше вниз несет повышенный риск. Допускается еще рывок в зону $2,674–2,670. Покупатели перехватят контроль при пробое сопротивления $2,763.

Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — плюс 72 bcf. Ожидания рынка около консенсуса. Прогноз Celsius на 4 bcf ниже 5-летней средней, на 31 bcf ниже 2025 г. — указывает на бычье-нейтральный настрой. Отчет лучше ожиданий может стать первым триггером для разворота наверх. Если он будет хуже прогнозов, это может привести к доработке крайних целей падения.