Tyson Foods, Inc. (TSN) привлекает внимание инвесторов: вот что вам нужно знать.

Tyson Foods (TSN) недавно попал в список самых искомых акций на Zacks.com. Поэтому вам стоит рассмотреть некоторые ключевые факторы, которые могут повлиять на производительность акций в ближайшем будущем.

Акции этого мясного производителя принесли +7.2% за последний месяц по сравнению с изменением +0.5% индекса Zacks S&P 500. Отрасль Zacks Food - Meat Products, к которой принадлежит Tyson, за этот период выросла на 2%. Теперь ключевой вопрос: куда могут направиться акции в краткосрочной перспективе?

Хотя пресс-релизы или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно делают акции «трендовыми» и приводят к немедленному изменению цены, всегда существуют некоторые основные факты, которые в конечном итоге доминируют в процессе принятия решений о покупке и удержании.

Пересмотры прогнозов по прибыли

Вместо того чтобы сосредотачиваться на чем-то другом, мы в Zacks придаем приоритет оценке изменений в прогнозах прибыли компании. Это связано с тем, что мы считаем, что справедливая стоимость ее акций определяется текущей стоимостью будущих потоков прибыли.

Наш анализ в основном основан на том, как аналитики sell-side, которые следят за акциями, пересматривают свои прогнозы по прибыли с учетом последних бизнес-трендов. Когда прогнозы по прибыли для компании растут, справедливая стоимость ее акций также увеличивается. И когда справедливая стоимость акций выше их текущей рыночной цены, инвесторы, как правило, покупают акции, что приводит к росту их цены. Из-за этого эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между тенденциями в пересмотрах прогнозов по прибыли и краткосрочными движениями цен акций.

Для текущего квартала ожидается, что Tyson объявит прибыль в размере $0.81 на акцию, что указывает на изменение -12% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks изменился на +3.7% за последние 30 дней.

Консенсус-прогноз по прибыли в размере $3.95 на текущий финансовый год указывает на изменение -4.1% по сравнению с прошлым годом. Этот прогноз изменился на +1.8% за последние 30 дней.

Для следующего финансового года консенсус-прогноз по прибыли в размере $4.58 указывает на изменение +16% по сравнению с тем, что ожидается от Tyson год назад. За последний месяц прогноз изменился на +0.7%.

С сильной внешне аудированной историей, наш собственный инструмент оценки акций, Zacks Rank, предлагает более окончательную картину направления цен акций в краткосрочной перспективе, поскольку он эффективно использует силу пересмотров прогнозов по прибыли. Из-за размера недавнего изменения в консенсус-прогнозе, наряду с тремя другими факторами, связанными с прогнозами по прибыли, Tyson получил рейтинг Zacks Rank #2 (Покупка).

Диаграмма ниже показывает эволюцию консенсус-прогноза EPS компании за 12 месяцев:

12 Month EPS

Прогнозируемый рост выручки

Хотя рост прибыли компании, безусловно, является лучшим показателем ее финансового здоровья, ничего не произойдет, если она не сможет увеличить свои доходы. Почти невозможно для компании долгое время увеличивать прибыль, не увеличивая свои доходы. Поэтому знание потенциала роста доходов компании имеет решающее значение.

Для Tyson консенсус-прогноз по продажам за текущий квартал в размере $13.8 миллиарда указывает на изменение +5.6% по сравнению с прошлым годом. Для текущего и следующего финансовых годов прогнозы в размере $56.83 миллиарда и $57.44 миллиарда указывают на изменения +4.4% и +1.1% соответственно.

Последние отчетные результаты и история сюрпризов

Tyson сообщил о выручке в размере $14.31 миллиарда в последнем отчете, что представляет собой изменение +5.1% по сравнению с прошлым годом. EPS в размере $0.97 за тот же период сравнивается с $1.14 годом ранее.

По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в размере $14.12 миллиарда, отчетная выручка представляет собой сюрприз в размере +1.36%. Сюрприз по EPS составил -3.96%.

За последние четыре квартала Tyson превзошел консенсусные прогнозы EPS три раза. Компания превзошла консенсусные прогнозы по выручке дважды за этот период.

Оценка

Никакое инвестиционное решение не может быть эффективным без учета оценки акций. Правильно ли текущая цена акций отражает внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании, является важным определяющим фактором ее будущей ценовой динамики.

Сравнение текущих значений мультипликаторов оценки компании, таких как цена-Прибыль (P/E), цена-Продажи (P/S) и цена-Денежный поток (P/CF), с ее собственными историческими значениями помогает определить, правильно ли оцениваются ее акции, переоценены или недооценены, а сравнение компании с ее конкурентами по этим параметрам дает хорошее представление о разумности цены акций.

Оценка Zacks Value Style Score (часть системы Zacks Style Scores), которая внимательно следит как за традиционными, так и за нетрадиционными метриками оценки для оценки акций от A до F (A лучше B; B лучше C; и так далее), весьма полезна для определения, переоценены ли акции, правильно ли оценены или временно недооценены.

Tyson получил оценку A по этой категории, что указывает на то, что он торгуется со скидкой по сравнению с конкурентами. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых из метрик оценки, которые привели к этой оценке.

Заключение

Факты, обсужденные здесь, и многие другие данные на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночный шум вокруг Tyson. Тем не менее, его рейтинг Zacks #2 действительно предполагает, что он может превзойти более широкий рынок в краткосрочной перспективе.

Zacks называет #1 акцию полупроводников

Эта малоизвестная компания специализирована на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально позиционирована для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить неуклонный спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет Вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиардов к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод