Целевая цена акций Weatherford: что может привести к росту акций до $99

Weatherford International plc WFRD позиционирует себя для восстановления во второй половине года, поддерживаемого международной активностью и дисциплинированным исполнением. Эта структура сочетает в себе улучшение маржи и стабильные денежные потоки.

Целевая цена в $99 отражает историю переоценки, связанную с выполнением заказов, улучшением структуры и расширением маржи до 2026 года и в 2027 году.

Снимок оценки WFRD по сравнению с конкурентами и рынком

Weatherford торгуется по коэффициенту 6.64x к прибыли за последние 12 месяцев, что значительно ниже среднего значения в подотрасли 9.53x и более широкого сектора 7.31x. Скидка еще более выражена по сравнению с S&P 500 на уровне 17.01x.

Этот мультипликатор располагается немного выше его пятилетнего медиана 6.07x, но ниже исторического пика 8.79x. Эта позиция предполагает возможность расширения, если исполнение улучшится и макроэкономические трудности ослабнут.

Целевая цена в $99 основана на коэффициенте 1.3x к прогнозируемым продажам за следующие 12 месяцев. Инвесторы сосредоточены на том, сможет ли Weatherford разблокировать расширение мультипликатора за счет лучшей структуры, более высоких маржей и видимого международного роста.

Сигналы силы прибыли Weatherford и пересмотры оценок

В настоящее время Weatherford имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), поддерживаемый положительными пересмотрами оценок. Прогнозы по прибыли на текущий год увеличились на 10.8% за последние четыре недели, что сигнализирует об улучшении настроений.

Компания также имеет VGM Score A, с сильными характеристиками Моментума и Солидной стоимости. Эти индикаторы укрепляют уверенность в краткосрочной силе прибыли.

Даже с немного более низкими ожидаемыми доходами в 2026 году, руководство прогнозирует расширение маржи и более сильный свободный денежный поток. Дисциплина в расходах и более качественная структура доходов ожидается, чтобы поддержать рентабельность, несмотря на давление на выручку.

Восстановление во второй половине года создает условия для роста в 2027 году

Руководство ожидает, что 2026 год будет развиваться в два этапа. Хотя первая половина может столкнуться с сезонными и макроэкономическими давлениями, во второй половине ожидается значительное улучшение.

Ожидается, что международный рост будет вызван стартом проектов в ключевых регионах, таких как Саудовская Аравия, Бразилия, ОАЭ и Индонезия.

Этот ожидаемый рост отражает ускорение во второй половине 2025 года и создает основу для более сильного роста в 2027 году.

Смена портфеля повышает качество прибыли

Weatherford активно перераспределяет свой портфель в сторону бизнесов с высокой маржой и низкой капиталоемкостью. Завершение работ стало крупнейшей продуктовой линейкой, в то время как искусственное подъемное оборудование продолжает получать выгоду от стабильного спроса и сильной установленной базы.

Этот сдвиг поддерживает более предсказуемую прибыль и улучшает устойчивость маржи в разных циклах.

Капитальная дисциплина и вознаграждения акционерам

Стратегия капитального распределения компании остается дисциплинированной и ориентированной на акционеров. Weatherford вернула $173 миллиона через дивиденды и выкуп акций в 2025 году и нацелена вернуть примерно 50% свободного денежного потока со временем.

Кроме того, чистая долговая нагрузка была снижена до примерно 0.42x, что укрепляет баланс и обеспечивает гибкость в будущем.

Риски, на которые стоит обратить внимание

Несмотря на улучшающийся прогноз, некоторые риски сохраняются. Ожидается, что активность в Северной Америке снизится на среднем и высоком уровне однозначных цифр, а свободный денежный поток остается чувствительным к сбору дебиторской задолженности, особенно в Мексике. Другие игроки в той же отрасли, такие как Liberty Energy Inc. LBRT и Oceaneering International, Inc. OII, сталкиваются с аналогичными циклическими давлениями, хотя их структура рисков различается в Северной Америке и на оффшорных рынках. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Руководитель исследований называет "единственный лучший выбор для удвоения"

Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали свои фавориты, которые могут вырасти на +100% или больше в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Миан выделяет одну с самым взрывным потенциалом.

Эта компания ориентирована на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти $1 миллиард выручки только в прошлом квартале. Недавний откат делает сейчас идеальным временем для входа. Конечно, не все наши элитные выборы являются победителями, но этот может существенно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на +129.6% всего за чуть больше 9 месяцев.

Бесплатно: Посмотрите нашу лучшую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод