Три недооцененные акции с высоким потенциалом роста

С 1928 года сентябрь оказался худшим месяцем для индекса широкого рынка S&P 500.

Индекс упал на 5,5% за последний месяц, Dow упал на 4,8%, в то время как Nasdaq упал почти на 9% на фоне растущих опасений по поводу агрессивных планов ФРС по повышению ставок для борьбы с самой высокой инфляцией за последние десятилетия.

Инвесторы внимательно следят за данными по инфляции в США и риторикой глав ФРС, оценивая акции, которые оказались фундаментально недооцененными на фоне глобального снижения индексов.

Итак, вот три недооцененные акции, которые в этом месяце готовы превзойти ожидания.

Goldman Sachs

Коэффициент цена/прибыль: 7,5
Дивидендная доходность: 3,06%
Потенциал роста справедливой стоимости: +30,6%

Несмотря на опасения, что экономика находится на грани рецессии, акции Goldman Sachs (NYSE: GS ) с начала года держались лучше, чем рынок в целом, упав на 14,6% по сравнению с почти 18% для S&P 500.

Акции нью-йоркского инвестиционного банка в последние недели сильно выросли: они выросли на 17,5% с момента достижения в середине июля 52-недельного минимума в $277,84.

Несмотря на недавний поворот, акции GS остаются более чем на 23% ниже своего пика ноября 2021 года в $426,16.

Компания, которая предоставляет потребительские инвестиционно-банковские услуги и услуги по управлению активами, имеет рыночную капитализацию в размере 106,2 миллиарда долларов.

Я думаю, что Goldman Sachs - хороший выбор для хеджирования против роста процентных ставок и дальнейшей волатильности, вызванной ФРС.

Goldman Sachs, который торгуется с дисконтов в 7,5 раз, как правило, выиграет от более высоких процентных ставок, поскольку получит более высокую норму выручки и более высокую чистую прибыль.

Руководство также стремится вернуть капитал акционерам в виде дивидендов и выкупа акций.

Недавно он одобрил увеличение квартальных дивидендов на 25%, что соответствует годовой доходности в 3,06%, что примерно вдвое превышает предполагаемую доходность S&P в 1,54%.

Ford

Коэффициент цена/прибыль: 5,3
Дивидендная доходность: 3,99%
Потенциал роста справедливой стоимости: +17,4%

Оценка Ford за последние несколько месяцев рухнула: акции упали почти на 28% с начала года на фоне глобального дефицита полупроводниковых чипов и других встречных ветров в цепочке поставок.

После роста до 20-летнего максимума в 25,87 доллара в январе акции Ford, которые почти на 42% ниже своего недавнего пика, 5 июля быстро упали до минимума в 10,61 доллара.

С тех пор акции продемонстрировали впечатляющий отскок, пытаясь оправиться от годовой распродажи, а рыночная капитализация устаревшего автопроизводителя из Детройта составляет 60,4 миллиарда долларов.

Чрезвычайно низкая оценка автопроизводителя в сочетании с его высокими дивидендами и улучшением фундаментальных показателей делают его привлекательным вариантом в текущей макроэкономической ситуации.

С коэффициентом P/E около 5 акции F продаются со значительным дисконтом по сравнению с аналогами Toyota (NYSE: TM ), Honda (NYSE: HMC ) и General Motors (NYSE: GM ), которые торгуются на уровне 10,4, 9,7, и 7,4-кратный форвардный доход соответственно.
Ford также недавно увеличил квартальные дивиденды до 15 центов на акцию - столько же, сколько он выплачивал до пандемии COVID-19. Теперь он предлагает доходность 3,99%, одну из самых высоких в секторе.

Действительно, Уолл-стрит в долгосрочной перспективе оценивает акции F как оптимистичные.

Foot Locker

Коэффициент цена/прибыль: 7,5
Дивидендная доходность: 4,47%
Потенциал роста справедливой стоимости: +36,6%

Акции Foot Locker (NYSE: FL ) в этом году столкнулись с трудностями, упав на 18% в 2022 году, поскольку американцы сокращают расходы на товары первой необходимости и направляют больше средств на основные нужды.

Тем не менее, акции значительно отскочили от своих июльских минимумов, поднявшись на 50% выше недавнего 52-недельного минимума в $23,85.

Ритейлер спортивной одежды из Манхэттена, штат Нью-Йорк, недавно опубликовал квартальные результаты лучше, чем ожидалось , несмотря на несколько продолжающихся встречных ветров.

Что еще более важно, Foot Locker объявил, что Ричард Джонсон уходит с поста президента и исполнительного директора, а бывший генеральный директор Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA ) Мэри Диллон займет пост в сентябре. Назначение Диллон усилило настроение, поскольку за восемь лет работы в Ulta она курировала успешную программу поощрения лояльности ритейлера салона красоты, которая стала одним из его ключевых активов.

Я ожидаю, что акции Foot Locker продолжат свое восстановление в ближайшие недели, поскольку акции по-прежнему дешевы, торгуясь с прогнозной прибылью всего в 7,5 раз, что ниже исторического среднего значения в 9,4 раза.

Кроме того, продавец спортивной обуви и одежды в настоящее время может похвастаться доходностью 4,48%, а совет директоров Foot Locker также санкционировал выкуп акций на сумму до 1,2 миллиарда долларов, ориентируясь на доходность акционеров.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками