Trevian Wealth Management приобрела ETF Fidelity Nasdaq Composite Index на сумму 2,7 миллиона долларов.
Ключевые моменты
Trevian Wealth Management добавила 29,976 акций ONEQ в четвертом квартале.
В 13F компании была указана доля стоимостью 2.7 миллиона долларов на 31 декабря 2025 года.
Эта позиция составила 1.3% от заявленных активов в отчетности 13F.
ONEQ вошел в портфель, но не входит в пятерку крупнейших активов фонда, которые по-прежнему в основном представлены индексными ETF.
4 февраля 2026 года Trevian Wealth Management LLC раскрыла новую позицию в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (NASDAQ:ONEQ).
Что произошло
Согласно отчету, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам 4 февраля 2026 года, Trevian Wealth Management LLC приобрела 29,976 акций Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) в четвертом квартале. Оценочная стоимость сделки составила 2.7 миллиона долларов, исходя из средней цены торговли в течение квартала. Однако эта позиция не является одной из крупных активов компании, которая предпочитает инвестировать в индексные ETF.
Что еще нужно знать
Это новая позиция для фонда, представляющая 1.3% от подлежащих отчетности активов 13F под управлением (AUM) на 31 декабря 2025 года.
Пять крупнейших активов после подачи отчета:
NYSEMKT: VOO: 90.9 миллиона долларов (43.1% от AUM)
NYSEMKT: ITOT: 30.9 миллиона долларов (14.7% от AUM)
NASDAQ: NBN: 14.6 миллиона долларов (6.9% от AUM)
NYSEMKT: VXF: 6.8 миллиона долларов (3.2% от AUM)
NYSEMKT: VTI: 6.6 миллиона долларов (3.2% от AUM)
На 4 февраля 2026 года акции ONEQ были оценены в 90.14 долларов, что на 17.2% выше по сравнению с прошлым годом, что позволило им обойти S&P 500 на 1.7 процентных пункта.
Обзор ETF
AUM
9.4 миллиарда долларов
Дивидендная доходность
0.55%
Цена (по состоянию на закрытие рынка 4/2/26)
90.14 долларов
Общая доходность за 1 год
17.2%
Снимок ETF
Инвестиционная стратегия стремится воспроизвести динамику Nasdaq Composite Index, выделяя не менее 80% активов на составные акции с использованием статистических методов выборки.
Портфель фонда широко диверсифицирован по рыночной капитализации и отраслям, представленным в Nasdaq Composite, обеспечивая доступ к тысячам американских акций роста и технологий.
Структурированный как индексный ETF, он предлагает пассивно управляемый инструмент для инвесторов, стремящихся к широкому доступу к Nasdaq.
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF — это пассивно управляемый фонд, который точно отслеживает Nasdaq Composite Index. С рыночной капитализацией 9.2 миллиарда долларов ETF предоставляет инвесторам экономически эффективный доступ к разнообразному набору американских акций, особенно в секторах технологий и роста.
Систематический подход фонда и широкий состав портфеля делают его подходящим основным активом для инвесторов, стремящихся к долгосрочному доступу к инновационному рынку Nasdaq. Его конкурентная доходность и высокая общая доходность за один год дополнительно увеличивают его привлекательность для стратегий диверсифицированного распределения акций.
Что значит эта сделка для инвесторов
Trevian Wealth Management владеет несколькими индексными ETF среди своих крупнейших активов. Это может быть простой и эффективной стратегией для получения доходов. ONEQ отслеживает акции, входящие в Nasdaq Composite, предоставляя недорогой способ получить мгновенную диверсификацию по корзине из тысяч акций индекса.
Nasdaq предлагает широкий доступ к ведущим технологическим компаниям в области искусственного интеллекта (AI) и других быстрорастущих секторах экономики. Превосходство ONEQ над S&P 500 за прошлый год показывает, что это была успешная стратегия на текущем бычьем рынке.
Однако Trevian также увеличивала свои позиции в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Это безопасный способ извлечь выгоду из роста цен на акции, не выбирая победителей и проигравших среди отдельных акций. Тем не менее, у компании также есть позиции в нескольких из Magnificent Seven.
Стоит ли сейчас покупать акции Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF?
Прежде чем покупать акции Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF, учитывайте следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF не вошел в этот список. 10 акций, попавших в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Учитывайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года… если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 420,595 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года… если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,152,356 долларов!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 899% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 19 февраля 2026 года.
John Ballard не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard S&P 500 ETF и Vanguard Total Stock Market ETF. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод