Тренды рынка. Какие активы выбирают авторы стратегий автоследования?

В ходе делового мероприятия для частных инвесторов на российском рынке акций Profit Conf 3.0 эксперты и авторы стратегий автоследования поделились с «Финамом» полезными советами на 2025 год и рассказали, как диверсифицировать риски.

Смотрите в выпуске:

• Какие риски сейчас на рынке
• Какие акции покупать сейчас
• Время для дальних облигаций уже пришло?

Точка страха

По словам основатель сообщества PROFIT Олега Вдовина, точка страха, при которой можно начать скупать активы, еще не наступила. Самая низкая точка страха наступит тогда, когда участники рынка будут ожидать банкротств и кардинальной смены вектора развития экономики. При этом он уточняет, что при наступлении этих событий не стоит входить во все подряд компании. «Нужно понимать, есть ли там идея, и какие у компании драйверы роста», - пояснил он.

О рисках

Вдовин добавляет, что в 2025 году сохраняются риски для фондового рынка в виде высокой ключевой ставки Банка России, смены лидеров власти в странах, являющихся для России «геополитическими соперниками», девальвации и инфляции. Эксперт выделяет акции «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Интер РАО» и «Сбера» в качестве фаворитов и возможных идей для покупки.

Время облигаций

Автор стратегий автоследования и частный инвестор Иван Киселев считает, что приходит время для покупки дальних облигаций. «Близко то время, когда нужно покупать дальние облигации…Потому что с горизонтом в 10-20 лет получать 15-ую доходность - это очень неплохая долгосрочная стратегия», - заявил он. Эксперт отметил, что сейчас держит под эту идею перекладывание активов из фондов денежного рынка.

Согласно прогнозам ЦБ России, к концу следующего года ключевая ставка может снизиться до 17-20%. Это открывает перспективы для роста цен на долгосрочные ОФЗ и возможности получить «сверхприбыль» в период снижения ставок. Стратегия «Финам Ключевая ставка» включает дальние выпуски ОФЗ, которые наиболее чувствительны к изменению ключевой ставки. Чтобы увеличить доходность, в портфель также добавлен фьючерс на индекс RGBI — этот инструмент является зеркалом рынка ОФЗ. Ожидаемая доходность составит до 50% годовых к концу 2025 года! Подключите сервис «Финам Автоследование» и у вас появится возможность зарабатывать на рынке, следуя стратегиям профессиональных трейдеров.

Идеи для покупок

Алексей Примак, частный инвестор и автор Telegram-канала «Институт IFIT PRO Инвестиции», ожидает достижение новых максимумов по индексу МосБиржи в 2025 году. Он также заявляет, что высокая ключевая ставка ЦБ - это временно - и на длительном отрезке инвестиции в акции обыграют банковские депозиты по доходности.

Среди идей для покупок Примак называет акции роста, то есть те компании, которые недавно вышли или будут выходить на рынок. Эксперт не ожидает сильного роста от «ЛУКОЙЛа» или «Сбера».

Аналитик и сооснователь NZT Rusfond Андрей Виноградов придерживается стратегии покупки флоатеров, поскольку они растут. Он планирует переходить в акции в момент, когда ЦБ даст больше ясности о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики и с высокой гарантией перейдет к циклу снижения ставки. Эксперт хранит порядка 25-30% в фондах ликвидности или свободных средствах.