Трендовая акция Hologic, Inc. (HOLX): стоит ли покупать сейчас?

Hologic (HOLX) в последнее время была одной из самых искомых акций на Zacks.com. Поэтому вам стоит обратить внимание на некоторые факты, которые могут повлиять на динамику акций в ближайшее время.

За последний месяц акции этого производителя медицинских устройств потеряли 2,7%, по сравнению с изменением -1,7% индекса Zacks S&P 500. За этот период индекс Zacks Medical - Instruments, к которому относится Hologic, потерял 0,7%. Ключевой вопрос сейчас: каково будущее направление акций?

Хотя пресс-релизы или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно делают ее акции «трендовыми» и приводят к немедленным изменениям цен, всегда существуют некоторые фундаментальные факты, которые в конечном итоге доминируют в процессе принятия решений о покупке и удержании.

Пересмотры Прогнозов Прибыли

Здесь, в Zacks, мы придаем первостепенное значение оценке изменения прогноза будущей прибыли компании. Это связано с тем, что мы считаем, что текущая стоимость ее будущих потоков прибыли определяет справедливую стоимость ее акций.

Мы в основном смотрим на то, как аналитики со стороны продаж, освещающие акции, пересматривают свои прогнозы прибыли, чтобы отразить влияние последних бизнес-тенденций. И если прогнозы прибыли для компании растут, то справедливая стоимость ее акций также увеличивается. Более высокая справедливая стоимость по сравнению с текущей рыночной ценой вызывает интерес инвесторов к покупке акций, что приводит к увеличению их цены. Именно поэтому эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между тенденциями в пересмотрах прогнозов прибыли и движениями цен акций в краткосрочной перспективе.

Ожидается, что Hologic опубликует прибыль в размере $1.01 на акцию за текущий квартал, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом в +3.1%. За последние 30 дней консенсус-прогноз от Zacks изменился на -0.9%.

Для текущего финансового года консенсус-прогноз прибыли в размере $4.28 указывает на изменение в +4.9% по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней этот прогноз остался без изменений.

На следующий финансовый год консенсус-прогноз прибыли в размере $4.66 указывает на изменение в +8.8% по сравнению с тем, что Hologic ожидается сообщить годом ранее. За последний месяц прогноз изменился на -0.4%.

Имея сильную внешне аудированную историю, наш собственный инструмент оценки акций, Zacks Rank, предлагает более четкую картину направления цены акций в краткосрочной перспективе, поскольку эффективно использует силу пересмотров прогнозов прибыли. Из-за размера недавнего изменения в консенсус-прогнозе, наряду с тремя другими факторами, связанными с прогнозами прибыли, Hologic имеет рейтинг Zacks Rank #3 (Удерживать).

Ниже приведен график эволюции консенсус-прогноза EPS компании на ближайшие 12 месяцев:

12 Месяцев EPS

Проектируемый Рост Выручки

Хотя рост прибыли компании, безусловно, является лучшим показателем ее финансового состояния, ничего не произойдет, если она не сможет увеличить свои доходы. Практически невозможно, чтобы компания увеличивала прибыль без роста доходов в течение длительных периодов. Поэтому знание потенциала роста доходов компании имеет решающее значение.

Для Hologic консенсус-прогноз продаж за текущий квартал в размере $1.03 миллиарда указывает на изменение в +1.4% по сравнению с прошлым годом. Для текущего и следующего финансовых годов прогнозы в размере $4.17 миллиарда и $4.41 миллиарда указывают на изменения в +3.5% и +5.8% соответственно.

Последние Отчеты и История Сюрпризов

Hologic сообщила о выручке в размере $987.9 миллиона в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом в +4.5%. EPS в размере $1.01 за тот же период сравнивается с $0.89 годом ранее.

По сравнению с консенсус-прогнозом от Zacks в размере $979.28 миллиона, фактическая выручка представляет собой сюрприз в +0.88%. Сюрприз по EPS составил -0.98%.

За последние четыре квартала Hologic превысила консенсус-прогнозы EPS трижды. Компания превысила консенсус-прогнозы выручки каждый раз за этот период.

Оценка

Без учета оценки акций ни одно инвестиционное решение не может быть эффективным. При прогнозировании будущей ценовой динамики акций важно определить, правильно ли отражает текущая цена внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании.

Сравнение текущей стоимости оценочных мультипликаторов компании, таких как цена к прибыли (P/E), цена к продажам (P/S) и цена к денежному потоку (P/CF), с ее собственными историческими значениями помогает определить, справедливо ли оцениваются акции, переоценены или недооценены, в то время как сравнение компании относительно ее конкурентов по этим параметрам дает хорошее представление о том, насколько разумна цена акций.

Оценка по стилю Zacks Value Style Score (часть системы Zacks Style Scores), которая внимательно следит как за традиционными, так и за нетрадиционными оценочными метриками, чтобы оценивать акции от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), достаточно полезна для определения, переоценены ли акции, правильно ли оценены или временно недооценены.

Hologic получила оценку B по этому критерию, что указывает на то, что она торгуется с дисконтом по сравнению с конкурентами. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых оценочных метрик, которые привели к этой оценке.

Итог

Обсуждаемые здесь факты и множество другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночный ажиотаж вокруг Hologic. Тем не менее, ее рейтинг Zacks #3 действительно предполагает, что она может показать результаты, сопоставимые с более широким рынком в краткосрочной перспективе.

5 Акций, Которые Могут Удвоиться

Каждая была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция, чтобы вырасти на +100% или более в 2024 году. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +143.0%, +175.9%, +498.3% и +673.0%.

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранней стадии.

Сегодня посмотрите на эти 5 потенциальных «хитов» >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Hologic, Inc. (HOLX): Бесплатный Анализ Акций

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод