TransMedics (TMDX) сообщает на следующей неделе: Уолл-стрит ожидает роста прибыли

Рынок ожидает, что TransMedics (TMDX) продемонстрирует годовой рост прибыли на фоне увеличения доходов, когда отчет за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года, будет опубликован. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансового положения компании, но мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, насколько фактические результаты совпадут с этими оценками.

Ожидается, что отчет о прибылях будет опубликован 29 октября, и если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий, это может помочь акциям вырасти. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущих ожиданий прибыли будет в основном зависеть от обсуждения управлением условий ведения бизнеса во время телефонной конференции по прибыли, стоит оценить вероятность позитивного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Эта компания в области медицинских технологий ожидает опубликовать квартальную прибыль в размере $0.37 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой годовой рост на +208.3%.

Ожидается, что доходы составят $144.74 миллиона, что на 33.1% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тренд пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS на квартал осталась неизменной за последние 30 дней. Это в основном отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные прогнозы за этот период.

Инвесторам следует помнить, что агрегированное изменение не всегда отражает направление пересмотра оценок каждым из аналитиков.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией отчетности компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Эта информация лежит в основе нашей запатентованной модели предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction).

Zacks Earnings ESP сравнивает Наиболее Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Наиболее Точная Оценка — это более актуальная версия Консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией отчетности, имеют самую свежую информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса прогнозировали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией показывают положительный сюрприз почти в 70% случаев, а солидный рейтинг Zacks фактически увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недополучение прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) сложно.

Как обстоят дела с показателями TransMedics?

Для TransMedics Наиболее Точная Оценка ниже Консенсусной Оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали пессимистично настроены в отношении перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в -18.60%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #4.

Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначный прогноз того, что TransMedics превзойдет консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои прогнозы для ее будущей прибыли. Поэтому имеет смысл ознакомиться с историей сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее число.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что TransMedics покажет прибыль в размере $0.48 на акцию, в то время как фактически была зафиксирована прибыль в размере $0.92, что составило сюрприз в +91.67%.

За последние четыре квартала компания три раза превзошла консенсусные оценки EPS.

Итог

Превышение или недополучение прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции могут вырасти или упасть. Многие акции теряют свои позиции, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, разочаровывающих инвесторов. Точно так же неожиданные катализаторы помогают многим акциям вырасти, несмотря на недополучение прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, увеличивает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно воспользуйтесь нашим фильтром Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности.

TransMedics не выглядит как привлекательный кандидат на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, прежде чем делать ставки на эти акции или избегать их перед публикацией отчетности.

Ожидаемые результаты игрока в индустрии

Еще одна акция из сектора медицинских инструментов Zacks, IQVIA Holdings (IQV), скоро ожидает опубликовать прибыль в размере $2.96 на акцию за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Эта оценка указывает на годовой рост на +4.2%. Ожидаемые доходы за квартал составят $4.07 миллиарда, что на 4.3% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для IQVIA была пересмотрена на 0.1% вверх до текущего уровня. Тем не менее, у компании сейчас значение Earnings ESP составляет -0.11%, что отражает более низкую Наиболее Точную Оценку.

Это значение Earnings ESP, в сочетании с рейтингом Zacks #4 (Продажа), затрудняет однозначный прогноз того, что IQVIA превзойдет консенсусную оценку EPS. Компания превзошла консенсусные оценки EPS в каждом из последних четырех кварталов.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря прибылей Zacks.

Стоит ли инвестировать в TransMedics Group, Inc. (TMDX)?

Прежде чем инвестировать в TransMedics Group, Inc. (TMDX), хотите узнать, какие акции лучше всего покупать в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с исследованиями Zacks Investment Research в нашем бесплатном отчете о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. В течение более четверти века система рейтинга акций Zacks Rank более чем вдвое превысила индекс S&P 500 со средним доходом +24.08% в год. (Эти доходы охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод